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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 744.00 | 95 693.00 | 17 051.00 | 112 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 290.00 | 101 577.00 | 55 713.00 | 157 290.00 |
BT Marchandises | 216 870.00 | | 216 870.00 | 216 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 699.00 | | 116 699.00 | 116 699.00 |
BZ Autres créances | 20 468.00 | | 20 468.00 | 20 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 97 419.00 | | 97 419.00 | 97 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 994.00 | | 452 994.00 | 452 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 284.00 | 101 577.00 | 508 707.00 | 610 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 60 656.00 | 137 812.00 | | 60 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 921.00 | -77 156.00 | | 14 921.00 |
DL TOTAL (I) | 119 576.00 | 104 656.00 | | 119 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 238.00 | 152 096.00 | | 188 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 676.00 | 183 333.00 | | 124 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 871.00 | 68 900.00 | | 52 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 347.00 | 22 672.00 | | 23 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 131.00 | 427 001.00 | | 389 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 707.00 | 531 657.00 | | 508 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 012.00 | 392 204.00 | | 357 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 728.00 | 84 525.00 | | 124 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 520.00 | | 4 033.00 | 155 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 263.00 | 157 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 263.00 | 113 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 770.00 | | | 42 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 201.00 | | 4 033.00 | 112 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 018.00 | 5 822.00 | 2 263.00 | 98 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 360.00 | 5 822.00 | 2 263.00 | 93 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 676.00 | 124 676.00 | | 124 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 347.00 | 23 347.00 | | 23 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 116 699.00 | 116 699.00 | | 116 699.00 |
VB T. V. A. | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 561.00 | 126 561.00 | | 126 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 677.00 | 29 558.00 | 32 119.00 | 61 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 824.00 | | | 43 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 208.00 | 138 658.00 | 550.00 | 139 208.00 |
VW T.V.A. | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 131.00 | 357 012.00 | 32 119.00 | 389 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 004.00 | 11 665.00 | | 9 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 727.00 | 18 511.00 | | 12 727.00 |
ST Autres comptes | 74 028.00 | 98 745.00 | | 74 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 841.00 | 71 585.00 | | 73 841.00 |
YT Sous‐traitance | 1 025.00 | 446.00 | | 1 025.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 975.00 | 44 044.00 | | 67 975.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 410.00 | 15 735.00 | | 2 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 441.00 | 5 407.00 | | 5 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 445.00 | 17 072.00 | | 14 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 082.00 | 177 807.00 | | 159 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 672.00 | 177 134.00 | | 164 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 007.00 | 249 066.00 | | 232 007.00 |