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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 974.00 | 92 134.00 | 18 840.00 | 110 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 520.00 | 98 018.00 | 57 503.00 | 155 520.00 |
BT Marchandises | 227 648.00 | | 227 648.00 | 227 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 907.00 | | 107 907.00 | 107 907.00 |
BZ Autres créances | 22 208.00 | | 22 208.00 | 22 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 114 590.00 | | 114 590.00 | 114 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 154.00 | | 474 154.00 | 474 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 675.00 | 98 018.00 | 531 657.00 | 629 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 137 812.00 | 125 083.00 | | 137 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 156.00 | 12 729.00 | | -77 156.00 |
DL TOTAL (I) | 104 656.00 | 181 812.00 | | 104 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 096.00 | 143 243.00 | | 152 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 333.00 | 146 532.00 | | 183 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 900.00 | 65 888.00 | | 68 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 672.00 | 21 350.00 | | 22 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 001.00 | 377 013.00 | | 427 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 657.00 | 558 825.00 | | 531 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 204.00 | 327 591.00 | | 392 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 525.00 | 65 196.00 | | 84 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 245.00 | | 14 278.00 | 152 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 003.00 | 155 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 003.00 | 112 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 770.00 | | | 42 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 926.00 | | 14 278.00 | 108 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 246.00 | 7 775.00 | 11 003.00 | 101 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 588.00 | 7 775.00 | 11 003.00 | 96 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 333.00 | 183 333.00 | | 183 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 107 907.00 | 107 907.00 | | 107 907.00 |
VB T. V. A. | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 595.00 | 86 595.00 | | 86 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 501.00 | 30 704.00 | 34 797.00 | 65 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VP Divers | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 420.00 | 131 870.00 | 550.00 | 132 420.00 |
VW T.V.A. | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 001.00 | 392 204.00 | 34 797.00 | 427 001.00 |