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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 623.00 | 95 285.00 | 12 337.00 | 107 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 245.00 | 101 246.00 | 51 000.00 | 152 245.00 |
BT Marchandises | 221 246.00 | | 221 246.00 | 221 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 664.00 | | 146 664.00 | 146 664.00 |
BZ Autres créances | 16 327.00 | | 16 327.00 | 16 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 120 461.00 | | 120 461.00 | 120 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 825.00 | | 507 825.00 | 507 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 070.00 | 101 246.00 | 558 825.00 | 660 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 125 083.00 | 104 553.00 | | 125 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 729.00 | 20 530.00 | | 12 729.00 |
DL TOTAL (I) | 181 812.00 | 169 083.00 | | 181 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 243.00 | 198 281.00 | | 143 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 532.00 | 141 574.00 | | 146 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 888.00 | 56 113.00 | | 65 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 350.00 | 23 759.00 | | 21 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 013.00 | 419 727.00 | | 377 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 825.00 | 588 810.00 | | 558 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 591.00 | 376 736.00 | | 327 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 196.00 | 117 051.00 | | 65 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 427.00 | | 6 740.00 | 150 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 922.00 | 152 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 922.00 | 108 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 770.00 | | | 42 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 108.00 | | 6 740.00 | 107 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 942.00 | 6 226.00 | 4 922.00 | 99 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 284.00 | 6 226.00 | 4 922.00 | 95 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 532.00 | 146 532.00 | | 146 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 146 664.00 | | | 146 664.00 |
VB T. V. A. | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 924.00 | 66 924.00 | | 66 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 319.00 | 26 897.00 | 33 952.00 | 76 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 051.00 | | | 43 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
VP Divers | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 623.00 | 166 073.00 | 550.00 | 166 623.00 |
VW T.V.A. | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 013.00 | 327 591.00 | 33 952.00 | 377 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 712.00 | 8 754.00 | | 9 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 833.00 | 14 464.00 | | 22 833.00 |
ST Autres comptes | 107 995.00 | 93 557.00 | | 107 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 140.00 | 67 564.00 | | 71 140.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 692.00 | 21 473.00 | | 49 692.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 9 054.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 274.00 | 4 793.00 | | 5 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 986.00 | 13 547.00 | | 14 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 425.00 | 169 630.00 | | 182 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 504.00 | 151 101.00 | | 148 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 661.00 | 206 111.00 | | 251 661.00 |