| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 248 432.00 | 125 481.00 | 1 122 951.00 | 1 248 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 465.00 | 541 874.00 | 300 592.00 | 842 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 603.00 | 667 355.00 | 1 433 248.00 | 2 100 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 202 150.00 | 919.00 | 4 201 231.00 | 4 202 150.00 |
BZ Autres créances | 927 716.00 | | 927 716.00 | 927 716.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 476 778.00 | 919.00 | 5 475 860.00 | 5 476 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 608 459.00 | 668 274.00 | 6 940 185.00 | 7 608 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 61 617.00 | 21 390.00 | | 61 617.00 |
DH Report à nouveau | 2 043 183.00 | 183 789.00 | | 2 043 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 706.00 | 1 899 621.00 | | 1 027 706.00 |
DL TOTAL (I) | 3 174 746.00 | 2 147 040.00 | | 3 174 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640 055.00 | 2 580 927.00 | | 2 640 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919 903.00 | 517 680.00 | | 919 903.00 |
EA Autres dettes | 205 461.00 | 1 564 701.00 | | 205 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 766 439.00 | 4 715 447.00 | | 3 766 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 940 185.00 | 6 862 487.00 | | 6 940 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 484 943.00 | |
FN Production immobilisée | | | 127 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 171 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 813 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 116 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -6 593 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -220 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 651 369.00 | |
GE Autres charges | | | -582 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -13 295 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 617 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 514 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 880.00 | | | -9 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -476 444.00 | -941 554.00 | | -476 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 027 706.00 | 1 899 621.00 | | 1 027 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 947.00 | 150 408.00 | | 516 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 158.00 | 49 323.00 | | 76 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 788.00 | 101 085.00 | | 440 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640 055.00 | 2 640 055.00 | | 2 640 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 793 966.00 | 793 966.00 | | 793 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 202 150.00 | | | 4 202 150.00 |
VB T. V. A. | 276 871.00 | | | 276 871.00 |
VI Groupe et associés | 205 481.00 | 205 481.00 | | 205 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 278 733.00 | | | 278 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 410.00 | | | 75 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 937.00 | 125 937.00 | | 125 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 152.00 | | | 292 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 139 570.00 | 5 139 570.00 | | 5 139 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 765 439.00 | 3 765 439.00 | | 3 765 439.00 |