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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 646 011.00 | 332 748.00 | 1 486 799.00 | 1 646 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 645.00 | 669 050.00 | 230 059.00 | 1 072 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 731 319.00 | 1 001 798.00 | 1 729 521.00 | 2 731 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 121.00 | | 201 121.00 | 201 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 660 963.00 | 919.00 | 4 660 044.00 | 4 660 963.00 |
BZ Autres créances | 2 577 816.00 | | 2 577 816.00 | 2 577 816.00 |
CF Disponibilités | 26 984.00 | | 26 984.00 | 26 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 490 966.00 | 919.00 | 7 490 047.00 | 7 490 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 222 285.00 | 1 002 717.00 | 9 219 569.00 | 10 222 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 112 008.00 | 61 617.00 | | 112 008.00 |
DH Report à nouveau | 3 020 498.00 | 2 043 183.00 | | 3 020 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 473 329.00 | 1 027 706.00 | | 1 473 329.00 |
DL TOTAL (I) | 4 648 075.00 | 3 174 746.00 | | 4 648 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 036.00 | | | 52 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 964 415.00 | 2 640 055.00 | | 3 964 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 890.00 | 919 903.00 | | 554 890.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 205 481.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 571 493.00 | 3 765 439.00 | | 4 571 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 219 569.00 | 6 940 185.00 | | 9 219 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 929 145.00 | | 2 929 145.00 | 2 929 145.00 |
FG Production vendue services | 3 290 105.00 | 9 421 355.00 | 12 711 460.00 | 3 290 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 219 250.00 | 9 421 355.00 | 15 640 605.00 | 6 219 250.00 |
FN Production immobilisée | | | 156 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 807 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 984 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 879 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 113.00 | |
GE Autres charges | | | 631 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 503 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 303 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 304 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 526.00 | 9 860.00 | | 120 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 526.00 | 9 860.00 | | 120 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 526.00 | -9 860.00 | | -120 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 710 200.00 | 476 444.00 | | 710 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 808 041.00 | 14 815 504.00 | | 15 808 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 334 712.00 | 13 787 798.00 | | 14 334 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 473 329.00 | 1 027 706.00 | | 1 473 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 603.00 | | | 2 100 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 731 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 466.00 | | | 842 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 355.00 | 334 443.00 | | 667 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 874.00 | 127 176.00 | | 541 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 919.00 | | | 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 919.00 | | | 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 919.00 | | | 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 964 415.00 | 3 964 415.00 | | 3 964 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182 943.00 | 182 943.00 | | 182 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UP Prêts | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 660 963.00 | | | 4 660 963.00 |
VB T. V. A. | 343 825.00 | | | 343 825.00 |
VC Groupe et associés | 1 853 285.00 | | | 1 853 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 182.00 | | | 86 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 405.00 | 88 405.00 | | 88 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 539.00 | | | 288 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 251 310.00 | 7 118 132.00 | 133 178.00 | 7 251 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 571 493.00 | 4 571 493.00 | | 4 571 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |