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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 928 261.00 | 542 432.00 | 1 385 829.00 | 1 928 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 775 388.00 | 925 951.00 | 849 437.00 | 1 775 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 715 204.00 | 1 468 383.00 | 2 246 821.00 | 3 715 204.00 |
BN En cours de production de biens | 245 076.00 | | 245 076.00 | 245 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 466 594.00 | 107 409.00 | 4 359 185.00 | 4 466 594.00 |
BZ Autres créances | 2 020 712.00 | | 2 020 712.00 | 2 020 712.00 |
CF Disponibilités | 18 052.00 | | 18 052.00 | 18 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 753 874.00 | 107 409.00 | 6 646 465.00 | 6 753 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 545 797.00 | 1 575 792.00 | 8 970 005.00 | 10 545 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 217 934.00 | 164 409.00 | | 217 934.00 |
DH Report à nouveau | 286.00 | 18.00 | | 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 571.00 | 1 259 713.00 | | 452 571.00 |
DL TOTAL (I) | 713 032.00 | 1 466 380.00 | | 713 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 860.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000 277.00 | 2 383 826.00 | | 2 000 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 906.00 | 227 589.00 | | 247 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 094.00 | | |
EA Autres dettes | 5 991 965.00 | 4 579 068.00 | | 5 991 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 256 973.00 | 7 228 438.00 | | 8 256 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 970 005.00 | 8 694 818.00 | | 8 970 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 674 924.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 327 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 038 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -73 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 953 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 506 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 874.00 | |
GE Autres charges | | | 513 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 404 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -146.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -165 527.00 | -607 505.00 | | -165 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 038 770.00 | 14 349 929.00 | | 11 038 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 238 724.00 | 11 871 389.00 | | 10 238 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 571.00 | 1 259 713.00 | | 452 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 546 923.00 | | 156 727.00 | 3 546 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 703 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 928 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 775 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 928 261.00 | | | 1 928 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 661.00 | | 156 727.00 | 1 618 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 509.00 | 222 874.00 | | 1 245 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435 675.00 | 106 757.00 | | 435 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 834.00 | 116 117.00 | | 809 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 409.00 | 33 000.00 | | 74 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 409.00 | 33 000.00 | | 74 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000 277.00 | 2 000 277.00 | | 2 000 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 483.00 | 233 483.00 | | 233 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
UP Prêts | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 466 594.00 | 4 466 594.00 | | 4 466 594.00 |
VB T. V. A. | 683 068.00 | 683 068.00 | | 683 068.00 |
VI Groupe et associés | 5 969 162.00 | 5 969 162.00 | | 5 969 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 488 520.00 | 488 520.00 | | 488 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840 929.00 | 840 929.00 | | 840 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 498 860.00 | 6 498 860.00 | | 6 498 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 240 148.00 | 8 240 148.00 | | 8 240 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 35.00 | | 34.00 |