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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 656 133.00 | 918 782.00 | 737 351.00 | 1 656 133.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 101.00 | 327 961.00 | 360 140.00 | 688 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 759 253.00 | 971 960.00 | 787 293.00 | 1 759 253.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 330.00 | | 48 330.00 | 48 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 772 316.00 | 2 218 702.00 | 2 553 614.00 | 4 772 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 545.00 | | 302 545.00 | 302 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 309.00 | | 17 309.00 | 17 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 021 074.00 | 218 595.00 | 2 802 479.00 | 3 021 074.00 |
BZ Autres créances | 1 902 664.00 | | 1 902 664.00 | 1 902 664.00 |
CF Disponibilités | 503 596.00 | | 503 596.00 | 503 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 747 188.00 | 218 595.00 | 5 528 594.00 | 5 747 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 519 504.00 | 2 437 297.00 | 8 082 207.00 | 10 519 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 217 934.00 | 217 934.00 | | 217 934.00 |
DH Report à nouveau | -553 540.00 | 250 665.00 | | -553 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 428.00 | -804 205.00 | | 120 428.00 |
DL TOTAL (I) | -172 938.00 | -293 366.00 | | -172 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 95 433.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 915 930.00 | 4 250 374.00 | | 4 915 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 825.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 776 229.00 | 1 723 701.00 | | 2 776 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 227.00 | 271 943.00 | | 361 227.00 |
EA Autres dettes | 201 759.00 | 966 648.00 | | 201 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 255 145.00 | 7 324 925.00 | | 8 255 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 082 207.00 | 7 031 559.00 | | 8 082 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 902 058.00 | 3 057 726.00 | | 3 902 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 973.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 484 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 484 042.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 231 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 853 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 408 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 974 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 494 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 314 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 466.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 649.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323 389.00 | 45 000.00 | | 323 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 389.00 | 45 000.00 | | 323 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323 389.00 | -27 750.00 | | -323 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 853 347.00 | 8 466 562.00 | | 9 853 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 732 919.00 | 9 270 767.00 | | 9 732 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 428.00 | -804 205.00 | | 120 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 324 223.00 | | 660 873.00 | 4 324 223.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 126 702.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 702.00 | 48 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 779.00 | 4 772 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 276 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 077.00 | 2 447 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 276 133.00 | | | 2 276 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 872 559.00 | | 660 873.00 | 1 872 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 532.00 | | | 175 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 890 384.00 | 328 318.00 | | 1 890 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770 948.00 | 147 834.00 | | 770 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 436.00 | 180 484.00 | | 1 119 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 920 434.00 | 567 347.00 | | 4 920 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 776 229.00 | 2 776 229.00 | | 2 776 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 723.00 | 356 723.00 | | 356 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -4 718 675.00 | -4 718 675.00 | | -4 718 675.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 330.00 | | 48 330.00 | 48 330.00 |
UX Autres créances clients | 3 021 074.00 | 3 021 074.00 | | 3 021 074.00 |
VI Groupe et associés | 4 920 434.00 | 4 920 434.00 | | 4 920 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 902 664.00 | 1 902 664.00 | | 1 902 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 972 568.00 | 4 923 738.00 | 48 830.00 | 4 972 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 255 145.00 | 3 902 058.00 | | 8 255 145.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |