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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 341.00 | 87 299.00 | 48 042.00 | 135 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 368.00 | 96 326.00 | 63 042.00 | 159 368.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
072 Créances – Autres | 203 374.00 | | 203 374.00 | 203 374.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 76 990.00 | | 76 990.00 | 76 990.00 |
084 Disponibilités | 100 557.00 | | 100 557.00 | 100 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 385 691.00 | | 385 691.00 | 385 691.00 |
110 Total général Actif | 545 060.00 | 96 326.00 | 448 734.00 | 545 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 205 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 448 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 469.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 151 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 568 046.00 | 687 741.00 | | 568 046.00 |
230 Autres produits | 13 000.00 | 15 000.00 | | 13 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 581 046.00 | 702 741.00 | | 581 046.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 315 320.00 | 387 895.00 | | 315 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 407.00 | 8 570.00 | | 5 407.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 554.00 | -2 859.00 | | 7 554.00 |
242 Autres charges externes. | 202 101.00 | 49 385.00 | | 202 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 312.00 | 5 889.00 | | 7 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 289.00 | 122 127.00 | | 104 289.00 |
252 Charges sociales | 57 002.00 | 62 153.00 | | 57 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 176.00 | 20 057.00 | | 11 176.00 |
256 Dotations aux provisions | | 13 000.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 710 161.00 | 666 218.00 | | 710 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | -129 115.00 | 36 523.00 | | -129 115.00 |
280 Produits financiers | 2 645.00 | 5 485.00 | | 2 645.00 |
290 Produits exceptionnels | 157 674.00 | 1 000.00 | | 157 674.00 |
294 Charges financières | 188.00 | | | 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 565.00 | 118.00 | | 565.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 882.00 | 5 651.00 | | 3 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 569.00 | 37 239.00 | | 26 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 45 469.00 | | | 45 469.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 357 623.00 | | | 357 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 469.00 | | | 45 469.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 243 724.00 | | | 243 724.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 211 579.00 | | | 211 579.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 147 855.00 | | | 147 855.00 |