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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
028 Immobilisations corporelles | 251 584.00 | 93 229.00 | 158 354.00 | 251 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 611.00 | 102 256.00 | 173 354.00 | 275 611.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
072 Créances – Autres | 15 414.00 | | 15 414.00 | 15 414.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
084 Disponibilités | 193 198.00 | | 193 198.00 | 193 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 116.00 | | 232 116.00 | 232 116.00 |
110 Total général Actif | 507 727.00 | 102 256.00 | 405 470.00 | 507 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 233 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 825.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 176.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 596 773.00 | 569 652.00 | | 596 773.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 600.00 | 400.00 | | 1 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 598 373.00 | 570 052.00 | | 598 373.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 339 476.00 | 330 550.00 | | 339 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 207.00 | 19 242.00 | | 9 207.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 954.00 | -6 698.00 | | 4 954.00 |
242 Autres charges externes. | 47 895.00 | 48 884.00 | | 47 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 815.00 | | | 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 480.00 | 10 781.00 | | 6 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 126.00 | 96 498.00 | | 91 126.00 |
252 Charges sociales | 39 023.00 | 40 416.00 | | 39 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 429.00 | 35 652.00 | | 46 429.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 587 114.00 | 575 325.00 | | 587 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 259.00 | -5 273.00 | | 11 259.00 |
280 Produits financiers | 2 386.00 | 1 950.00 | | 2 386.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 461.00 | 14 152.00 | | 4 461.00 |
294 Charges financières | 1 131.00 | 1 399.00 | | 1 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 7 754.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 535.00 | | | 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 440.00 | 1 676.00 | | 16 440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 740.00 | | | 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 435.00 | | | 259 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 159.00 | | | 26 159.00 |