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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 408.00 | 46 800.00 | 188 607.00 | 235 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 435.00 | 55 827.00 | 203 607.00 | 259 435.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
072 Créances – Autres | 21 224.00 | | 21 224.00 | 21 224.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 76 990.00 | | 76 990.00 | 76 990.00 |
084 Disponibilités | 94 369.00 | | 94 369.00 | 94 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 052.00 | | 204 052.00 | 204 052.00 |
110 Total général Actif | 463 487.00 | 55 827.00 | 407 660.00 | 463 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 231 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 179 936.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 569 652.00 | 568 046.00 | | 569 652.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 400.00 | | | 400.00 |
230 Autres produits | | 13 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 570 052.00 | 581 046.00 | | 570 052.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 330 550.00 | 315 320.00 | | 330 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 242.00 | 5 407.00 | | 19 242.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 698.00 | 7 554.00 | | -6 698.00 |
242 Autres charges externes. | 48 884.00 | 202 101.00 | | 48 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 781.00 | 7 312.00 | | 10 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 498.00 | 104 289.00 | | 96 498.00 |
252 Charges sociales | 40 416.00 | 57 002.00 | | 40 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 652.00 | 11 176.00 | | 35 652.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 575 325.00 | 710 161.00 | | 575 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 273.00 | -129 115.00 | | -5 273.00 |
280 Produits financiers | 1 950.00 | 2 645.00 | | 1 950.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 152.00 | 157 674.00 | | 14 152.00 |
294 Charges financières | 1 399.00 | 188.00 | | 1 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 754.00 | 565.00 | | 7 754.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 882.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 676.00 | 26 569.00 | | 1 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 48 563.00 | | | 48 563.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 112 319.00 | | | 112 319.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 368.00 | | | 159 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 179 936.00 | | | 179 936.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 79 869.00 | | | 79 869.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -3 119.00 | | | -3 119.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 119.00 | | | -3 119.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 247.00 | | | 32 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 294.00 | | | 29 294.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |