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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
028 Immobilisations corporelles | 263 514.00 | 141 012.00 | 122 502.00 | 263 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 541.00 | 150 039.00 | 122 502.00 | 272 541.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
072 Créances – Autres | 30 937.00 | | 30 937.00 | 30 937.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
084 Disponibilités | 94 824.00 | | 94 824.00 | 94 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 314 442.00 | | 314 442.00 | 314 442.00 |
110 Total général Actif | 586 983.00 | 150 039.00 | 436 943.00 | 586 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 250 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 298 415.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 169.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 579 148.00 | 596 773.00 | | 579 148.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 733.00 | 1 600.00 | | 1 733.00 |
230 Autres produits | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 583 404.00 | 598 373.00 | | 583 404.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 313 464.00 | 339 476.00 | | 313 464.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 533.00 | 9 207.00 | | 7 533.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 165.00 | 4 954.00 | | -2 165.00 |
242 Autres charges externes. | 46 475.00 | 47 895.00 | | 46 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 206.00 | 6 480.00 | | 6 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 247.00 | 91 126.00 | | 119 247.00 |
252 Charges sociales | -2 052.00 | 39 023.00 | | -2 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 022.00 | 46 429.00 | | 50 022.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 778.00 | 2 523.00 | | 12 778.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 551 507.00 | 587 114.00 | | 551 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 897.00 | 11 259.00 | | 31 897.00 |
280 Produits financiers | 522.00 | 2 386.00 | | 522.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 078.00 | 4 461.00 | | 28 078.00 |
294 Charges financières | 927.00 | 1 131.00 | | 927.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 001.00 | 1.00 | | 15 001.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 978.00 | 535.00 | | 4 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 590.00 | 16 440.00 | | 39 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 611.00 | | | 275 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 600.00 | | | 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 121.00 | | | 34 121.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 147.00 | | | 25 147.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |