| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 656.00 | 10 954.00 | 4 702.00 | 15 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 576.00 | 30 138.00 | 46 438.00 | 76 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 198.00 | 43 672.00 | 249 526.00 | 293 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BZ Autres créances | 402 478.00 | | 402 478.00 | 402 478.00 |
CF Disponibilités | 213 565.00 | | 213 565.00 | 213 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 783.00 | | 619 783.00 | 619 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 981.00 | 43 672.00 | 869 309.00 | 912 981.00 |
CU Autres participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
DG Autres réserves | 624 176.00 | 530 996.00 | | 624 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 420.00 | 97 311.00 | | 130 420.00 |
DL TOTAL (I) | 767 111.00 | 636 691.00 | | 767 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 49.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | 4 420.00 | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 085.00 | 6 524.00 | | 7 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 408.00 | 45 745.00 | | 33 408.00 |
EA Autres dettes | 61 060.00 | 66 000.00 | | 61 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 198.00 | 122 738.00 | | 102 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 309.00 | 759 430.00 | | 869 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 198.00 | 122 738.00 | | 102 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 49.00 | | 72.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 515.00 | | 7 899.00 | 286 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 216.00 | 293 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 216.00 | 92 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 764.00 | | | 200 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 549.00 | | 7 899.00 | 85 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 862.00 | 6 391.00 | 581.00 | 37 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 282.00 | 6 391.00 | 581.00 | 35 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 060.00 | 61 060.00 | | 61 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 456.00 | | | 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 093.00 | | | 389 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 078.00 | 405 078.00 | | 405 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 198.00 | 102 198.00 | | 102 198.00 |