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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 517.00 | 3 762.00 | 755.00 | 4 517.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | 59 455.00 | 138 729.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 721.00 | 11 723.00 | 13 998.00 | 25 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 327.00 | 40 891.00 | 100 436.00 | 141 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 406 474.00 | | 406 474.00 | 406 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 426.00 | 115 831.00 | 660 594.00 | 776 426.00 |
BZ Autres créances | 128 591.00 | | 128 591.00 | 128 591.00 |
CF Disponibilités | 342 172.00 | | 342 172.00 | 342 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 564.00 | | 475 564.00 | 475 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 990.00 | 115 831.00 | 1 136 159.00 | 1 251 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 406 474.00 | | | 406 474.00 |
CU Autres participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 517.00 | 14 115.00 | | 19 517.00 |
DG Autres réserves | 765 357.00 | 946 629.00 | | 765 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 570.00 | 184 444.00 | | 179 570.00 |
DL TOTAL (I) | 972 828.00 | 1 153 573.00 | | 972 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 95.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 159.00 | 2 606.00 | | 24 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 527.00 | 8 682.00 | | 6 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 832.00 | 37 753.00 | | 29 832.00 |
EA Autres dettes | 102 754.00 | 68 000.00 | | 102 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 330.00 | 117 136.00 | | 163 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 159.00 | 1 270 709.00 | | 1 136 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 330.00 | 117 136.00 | | 163 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 95.00 | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 924.00 | | 50 000.00 | 1 085 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 342 299.00 | 406 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 498.00 | 776 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 199.00 | 167 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 701.00 | | | 202 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 291.00 | | 22 956.00 | 161 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 932.00 | | 27 044.00 | 721 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 865.00 | 35 479.00 | 2 513.00 | 82 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 885.00 | 20 332.00 | | 42 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 980.00 | 15 147.00 | 2 513.00 | 39 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 754.00 | 102 754.00 | | 102 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 406 474.00 | 406 474.00 | | 406 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VC Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 24 159.00 | 24 159.00 | | 24 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 826.00 | 114 826.00 | | 114 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 866.00 | 539 866.00 | | 539 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 330.00 | 163 330.00 | | 163 330.00 |