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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 567.00 | 2 734.00 | 833.00 | 3 567.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | 19 818.00 | 178 365.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 356.00 | 12 562.00 | 10 794.00 | 23 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 807.00 | 32 745.00 | 115 062.00 | 147 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 117.00 | 67 860.00 | 305 257.00 | 373 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 421 535.00 | | 421 535.00 | 421 535.00 |
CF Disponibilités | 386 730.00 | | 386 730.00 | 386 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 776.00 | | 811 776.00 | 811 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 893.00 | 67 860.00 | 1 117 033.00 | 1 184 893.00 |
CU Autres participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 522.00 | 4 131.00 | | 8 522.00 |
DG Autres réserves | 750 204.00 | 624 176.00 | | 750 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 018.00 | 130 420.00 | | 202 018.00 |
DL TOTAL (I) | 969 129.00 | 767 111.00 | | 969 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 72.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 693.00 | 573.00 | | 1 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 115.00 | 7 085.00 | | 15 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 008.00 | 33 408.00 | | 68 008.00 |
EA Autres dettes | 63 000.00 | 61 060.00 | | 63 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 904.00 | 102 198.00 | | 147 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 033.00 | 869 309.00 | | 1 117 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 904.00 | 102 198.00 | | 147 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 72.00 | | 87.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 198.00 | | 90 418.00 | 293 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 373 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 171 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 764.00 | | 987.00 | 200 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 232.00 | | 89 431.00 | 92 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 672.00 | 30 490.00 | 6 302.00 | 43 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | 19 972.00 | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 092.00 | 10 518.00 | 6 302.00 | 41 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 130.00 | 33 130.00 | | 33 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 486.00 | | | 421 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 046.00 | 425 046.00 | | 425 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 904.00 | 147 904.00 | | 147 904.00 |