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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | 118 910.00 | 79 274.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 537.00 | 78 956.00 | 21 581.00 | 100 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 061.00 | 62 715.00 | 86 346.00 | 149 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 496 640.00 | | 496 640.00 | 496 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 989.00 | 265 098.00 | 689 890.00 | 954 989.00 |
BZ Autres créances | 39 758.00 | | 39 758.00 | 39 758.00 |
CF Disponibilités | 110 091.00 | | 110 091.00 | 110 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 308.00 | | 153 308.00 | 153 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 297.00 | 265 098.00 | 843 199.00 | 1 108 297.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 376.00 | 27 793.00 | | 32 376.00 |
DG Autres réserves | 606 498.00 | 660 686.00 | | 606 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 703.00 | 130 395.00 | | 66 703.00 |
DL TOTAL (I) | 713 962.00 | 827 259.00 | | 713 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 230.00 | 29 915.00 | | 19 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 755.00 | 47 844.00 | | 65 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 460.00 | 9 043.00 | | 7 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 189.00 | 61 779.00 | | 34 189.00 |
EA Autres dettes | 1 883.00 | 3 766.00 | | 1 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 237.00 | 153 066.00 | | 129 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 199.00 | 980 325.00 | | 843 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 237.00 | 133 984.00 | | 129 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 148.00 | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 374.00 | | 74 902.00 | 893 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 287.00 | 954 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 287.00 | 249 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 701.00 | | | 202 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 183.00 | | 26 702.00 | 236 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 490.00 | | 48 200.00 | 454 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 344.00 | 60 571.00 | 4 817.00 | 209 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 565.00 | 19 862.00 | | 103 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 778.00 | 40 709.00 | 4 817.00 | 105 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 496 640.00 | 496 640.00 | | 496 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
VI Groupe et associés | 65 755.00 | 65 755.00 | | 65 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 857.00 | 539 857.00 | 6 000.00 | 545 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 237.00 | 129 237.00 | | 129 237.00 |