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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 128 600.00 | | 1 128 600.00 | 1 128 600.00 |
AP Constructions | 9 423 930.00 | 3 803 188.00 | 5 620 742.00 | 9 423 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 552 530.00 | 3 803 188.00 | 6 749 342.00 | 10 552 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 255.00 | | 250 255.00 | 250 255.00 |
CF Disponibilités | 78 799.00 | | 78 799.00 | 78 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 114.00 | | 26 114.00 | 26 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 636 130.00 | | 4 636 130.00 | 4 636 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 188 660.00 | 3 803 188.00 | 11 385 472.00 | 15 188 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 429 000.00 | 5 429 000.00 | | 5 429 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 995 455.00 | -4 050 345.00 | | -3 995 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 155.00 | 54 891.00 | | 2 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 701.00 | 1 433 545.00 | | 1 435 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 405 133.00 | 9 632 476.00 | | 9 405 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 081.00 | 8 955.00 | | 10 081.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | 595.00 | | 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 644.00 | 75 902.00 | | 282 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 949 772.00 | 9 925 717.00 | | 9 949 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 385 472.00 | 11 359 263.00 | | 11 385 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 851 315.00 | | 851 315.00 | 851 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 315.00 | | 851 315.00 | 851 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 497.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 124.00 | 949 008.00 | | 878 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 969.00 | 894 117.00 | | 875 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 155.00 | 54 891.00 | | 2 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 552 530.00 | | | 10 552 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 552 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 552 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 552 530.00 | | | 10 552 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 291 691.00 | 511 497.00 | | 3 291 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 291 691.00 | 511 497.00 | | 3 291 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 187.00 | 200 187.00 | | 200 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 644.00 | 282 644.00 | | 282 644.00 |
UX Autres créances clients | 250 255.00 | | | 250 255.00 |
VB T. V. A. | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VC Groupe et associés | 4 278 360.00 | | | 4 278 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 605.00 | 25 605.00 | | 25 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 382 000.00 | 9 382 000.00 | | 9 382 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836.00 | | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 114.00 | | | 26 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 557 331.00 | | 4 557 331.00 | 4 557 331.00 |
VW T.V.A. | 41 709.00 | 41 709.00 | | 41 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 949 772.00 | 9 949 772.00 | | 9 949 772.00 |