| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 128 600.00 | | 1 128 600.00 | 1 128 600.00 |
AP Constructions | 9 423 930.00 | 5 849 176.00 | 3 574 754.00 | 9 423 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 930.00 | | 117 930.00 | 117 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 670 460.00 | 5 849 176.00 | 4 821 284.00 | 10 670 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 780.00 | | 303 780.00 | 303 780.00 |
BZ Autres créances | 9 304 476.00 | | 9 304 476.00 | 9 304 476.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 615 203.00 | | 9 615 203.00 | 9 615 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 285 663.00 | 5 849 176.00 | 14 436 487.00 | 20 285 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 000.00 | 427 000.00 | | 427 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 562 330.00 | 562 330.00 | | 562 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
DH Report à nouveau | -293 558.00 | -325 355.00 | | -293 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 939.00 | 31 797.00 | | 154 939.00 |
DL TOTAL (I) | 893 411.00 | 738 472.00 | | 893 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 797 999.00 | 12 945 272.00 | | 12 797 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 500.00 | 210 730.00 | | 242 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 271.00 | 21 235.00 | | 71 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 581.00 | 53 760.00 | | 92 581.00 |
EA Autres dettes | | 587.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 725.00 | 299 698.00 | | 338 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 543 076.00 | 13 531 281.00 | | 13 543 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 436 487.00 | 14 269 753.00 | | 14 436 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 071 138.00 | | 1 071 138.00 | 1 071 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 138.00 | | 1 071 138.00 | 1 071 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 497.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 327.00 | 1 009 299.00 | | 1 129 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 388.00 | 977 502.00 | | 974 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 939.00 | 31 797.00 | | 154 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 670 460.00 | | | 10 670 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 670 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 552 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 552 530.00 | | | 10 552 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 930.00 | | | 117 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 337 679.00 | 511 497.00 | | 5 337 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 337 679.00 | 511 497.00 | | 5 337 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 500.00 | 242 500.00 | | 242 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 271.00 | 71 271.00 | | 71 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 338 725.00 | 338 725.00 | | 338 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 930.00 | | 117 930.00 | 117 930.00 |
UX Autres créances clients | 303 780.00 | 303 780.00 | | 303 780.00 |
VB T. V. A. | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VC Groupe et associés | 9 283 328.00 | 9 283 328.00 | | 9 283 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 689.00 | 37 689.00 | | 37 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 760 310.00 | 454 476.00 | 12 305 834.00 | 12 760 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 044.00 | | | 184 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 733 133.00 | 9 615 203.00 | 117 930.00 | 9 733 133.00 |
VW T.V.A. | 81 630.00 | 81 630.00 | | 81 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 543 076.00 | 1 237 242.00 | 12 305 834.00 | 13 543 076.00 |