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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 128 600.00 | | 1 128 600.00 | 1 128 600.00 |
AP Constructions | 9 423 930.00 | 4 314 685.00 | 5 109 245.00 | 9 423 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 552 530.00 | 4 314 685.00 | 6 237 845.00 | 10 552 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
BZ Autres créances | 4 655 802.00 | | 4 655 802.00 | 4 655 802.00 |
CF Disponibilités | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 421.00 | | 22 421.00 | 22 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 692 436.00 | | 4 692 436.00 | 4 692 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 244 966.00 | 4 314 685.00 | 10 930 281.00 | 15 244 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 429 000.00 | 5 429 000.00 | | 5 429 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 993 299.00 | -3 995 455.00 | | -3 993 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 329.00 | 2 155.00 | | 23 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 030.00 | 1 435 701.00 | | 1 459 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 175 226.00 | 9 407 605.00 | | 9 175 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 179.00 | 200 187.00 | | 201 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 439.00 | 10 081.00 | | 5 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 091.00 | 48 743.00 | | 13 091.00 |
EA Autres dettes | | 512.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 316.00 | 282 644.00 | | 76 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 471 251.00 | 9 949 772.00 | | 9 471 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 930 281.00 | 11 385 472.00 | | 10 930 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 060.00 | | 858 060.00 | 858 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 060.00 | | 858 060.00 | 858 060.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 497.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 589.00 | 878 124.00 | | 884 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 260.00 | 875 969.00 | | 861 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 329.00 | 2 155.00 | | 23 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 552 530.00 | | | 10 552 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 552 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 552 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 552 530.00 | | | 10 552 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 803 188.00 | 511 497.00 | | 3 803 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 803 188.00 | 511 497.00 | | 3 803 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 179.00 | 201 179.00 | | 201 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 316.00 | 76 316.00 | | 76 316.00 |
UX Autres créances clients | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | | | 906.00 |
VC Groupe et associés | 4 651 388.00 | | | 4 651 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 217.00 | 29 217.00 | | 29 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 146 009.00 | 316 009.00 | 1 610 000.00 | 9 146 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 682 365.00 | | 4 682 365.00 | 4 682 365.00 |
VW T.V.A. | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 471 251.00 | 641 251.00 | 1 610 000.00 | 9 471 251.00 |