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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 300.00 | 58 696.00 | 5 604.00 | 64 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 177.00 | 59 573.00 | 5 604.00 | 65 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BZ Autres créances | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 595.00 | | 20 595.00 | 20 595.00 |
CF Disponibilités | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 868.00 | | 31 868.00 | 31 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 045.00 | 59 573.00 | 37 472.00 | 97 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 849.00 | | | -1 849.00 |
DL TOTAL (I) | 27 145.00 | | | 27 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811.00 | | | 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 472.00 | | | 37 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 013.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 858.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 079.00 | | | 60 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 928.00 | | | 61 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 849.00 | | | -1 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 577.00 | | 9 500.00 | 71 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 900.00 | 65 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 900.00 | 64 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 700.00 | | 9 500.00 | 70 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877.00 | | | 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 226.00 | 16 013.00 | 15 900.00 | 43 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 349.00 | 16 013.00 | 15 900.00 | 42 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877.00 | | | 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 066.00 | 16 234.00 | 17 066.00 | 17 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 066.00 | 16 234.00 | 17 066.00 | 17 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 066.00 | 16 234.00 | 17 066.00 | 17 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 234.00 | 17 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 529.00 | | | 529.00 |
VI Groupe et associés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VW T.V.A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
ST Autres comptes | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 954.00 | | | 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 373.00 | | | 13 373.00 |