| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 300.00 | 35 973.00 | 1 327.00 | 37 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 876.00 | 1 100.00 | 776.00 | 1 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 176.00 | 37 073.00 | 2 103.00 | 39 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BZ Autres créances | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CF Disponibilités | 18 019.00 | | 18 019.00 | 18 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 191.00 | | 19 191.00 | 19 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 368.00 | 37 073.00 | 21 294.00 | 58 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
DL TOTAL (I) | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 616.00 | | 36 616.00 | 36 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 616.00 | | 36 616.00 | 36 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 442.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 329.00 | | | 55 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 254.00 | | | 54 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 977.00 | | 10 199.00 | 58 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 39 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 37 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 100.00 | | 9 200.00 | 58 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877.00 | | 999.00 | 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 689.00 | 10 442.00 | 30 000.00 | 44 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 812.00 | 10 219.00 | 30 000.00 | 43 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877.00 | 223.00 | | 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 859.00 | 11 942.00 | 12 859.00 | 12 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 859.00 | 11 942.00 | 12 859.00 | 12 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 859.00 | 11 942.00 | 12 859.00 | 12 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 942.00 | 12 859.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
UX Autres créances clients | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
ST Autres comptes | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 823.00 | | | 14 823.00 |