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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 300.00 | 48 536.00 | 1 764.00 | 50 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 177.00 | 49 413.00 | 1 764.00 | 51 177.00 |
BZ Autres créances | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
CF Disponibilités | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 423.00 | | 23 423.00 | 23 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 600.00 | 49 413.00 | 25 186.00 | 74 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 095.00 | | | -8 095.00 |
DL TOTAL (I) | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 101.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 089.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 234.00 | | | 51 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 329.00 | | | 59 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 095.00 | | | -8 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 177.00 | | 8 900.00 | 65 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 900.00 | 51 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 900.00 | 50 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 300.00 | | 8 900.00 | 64 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877.00 | | | 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 339.00 | 13 101.00 | 22 900.00 | 43 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 462.00 | 13 101.00 | 22 900.00 | 42 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877.00 | | | 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 234.00 | 15 874.00 | 16 234.00 | 16 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 234.00 | 15 874.00 | 16 234.00 | 16 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 234.00 | 15 874.00 | 16 234.00 | 16 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 874.00 | 16 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 90.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 950.00 | | | 950.00 |
VI Groupe et associés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
ST Autres comptes | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
YT Sous‐traitance | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 430.00 | | | 14 430.00 |