| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 100.00 | 56 671.00 | 1 429.00 | 58 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 977.00 | 57 548.00 | 1 429.00 | 58 977.00 |
BZ Autres créances | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CF Disponibilités | 16 522.00 | | 16 522.00 | 16 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 039.00 | | 18 039.00 | 18 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 016.00 | 57 548.00 | 19 468.00 | 77 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 951.00 | | | -2 951.00 |
DL TOTAL (I) | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 383.00 | | 29 383.00 | 29 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 383.00 | | 29 383.00 | 29 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 729.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 859.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 341.00 | | | 44 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 292.00 | | | 47 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 951.00 | | | -2 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 577.00 | | 8 400.00 | 50 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 700.00 | | 8 400.00 | 49 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877.00 | | | 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 960.00 | 10 729.00 | | 33 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 083.00 | 10 729.00 | | 33 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877.00 | | | 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 955.00 | 12 859.00 | 14 955.00 | 14 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 955.00 | 12 859.00 | 14 955.00 | 14 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 955.00 | 12 859.00 | 14 955.00 | 14 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 859.00 | 14 955.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
ST Autres comptes | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 977.00 | | | 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 161.00 | | | 8 161.00 |