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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AN Terrains | 42 953.00 | 36 285.00 | 6 667.00 | 42 953.00 |
AP Constructions | 177 221.00 | 153 100.00 | 24 121.00 | 177 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 696.00 | 15 982.00 | 713.00 | 16 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 906.00 | 175 287.00 | 16 620.00 | 191 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 365.00 | 382 243.00 | 94 122.00 | 476 365.00 |
BT Marchandises | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 350.00 | 542.00 | 11 809.00 | 12 350.00 |
BZ Autres créances | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 724.00 | | 49 724.00 | 49 724.00 |
CF Disponibilités | 192 071.00 | | 192 071.00 | 192 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 806.00 | 542.00 | 262 264.00 | 262 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 170.00 | 382 785.00 | 356 386.00 | 739 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 300.00 | | | 91 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
DH Report à nouveau | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 401.00 | | | 33 401.00 |
DL TOTAL (I) | 149 470.00 | | | 149 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 216.00 | | | 32 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 288.00 | | | 105 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 552.00 | | | 34 552.00 |
EA Autres dettes | 32 368.00 | | | 32 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 915.00 | | | 206 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 386.00 | | | 356 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 915.00 | | | 206 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 542.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 542.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 216.00 | 32 216.00 | | 32 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 288.00 | 105 288.00 | | 105 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 368.00 | 32 368.00 | | 32 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 915.00 | 206 915.00 | | 206 915.00 |