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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AN Terrains | 42 953.00 | 36 285.00 | 6 667.00 | 42 953.00 |
AP Constructions | 177 221.00 | 167 833.00 | 9 388.00 | 177 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 456.00 | 16 604.00 | 4 852.00 | 21 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 416.00 | 55 479.00 | 179 937.00 | 235 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 354.00 | 276 510.00 | 246 845.00 | 523 354.00 |
BT Marchandises | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BZ Autres créances | 30 105.00 | | 30 105.00 | 30 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 231 716.00 | | 231 716.00 | 231 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 761.00 | | 275 761.00 | 275 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 115.00 | 276 510.00 | 522 606.00 | 799 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 300.00 | 91 300.00 | | 91 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
DG Autres réserves | 25 824.00 | 14 040.00 | | 25 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 230.00 | 61 784.00 | | 42 230.00 |
DK Provisions réglementées | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
DL TOTAL (I) | 187 834.00 | 176 254.00 | | 187 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 246.00 | | | 145 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 786.00 | 16 497.00 | | 18 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 292.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 450.00 | 112 724.00 | | 107 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 809.00 | 31 122.00 | | 44 809.00 |
EA Autres dettes | 18 481.00 | 16 481.00 | | 18 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 771.00 | 177 114.00 | | 334 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 606.00 | 353 368.00 | | 522 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 19 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 450.00 | 107 450.00 | | 107 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 246.00 | 27 472.00 | 112 959.00 | 145 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 809.00 | 44 809.00 | | 44 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 841.00 | 36 841.00 | | 36 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 771.00 | 216 997.00 | 112 959.00 | 334 771.00 |