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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AN Terrains | 42 953.00 | 36 285.00 | 6 667.00 | 42 953.00 |
AP Constructions | 177 221.00 | 165 039.00 | 12 182.00 | 177 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 736.00 | 17 874.00 | 6 862.00 | 24 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 656.00 | 165 102.00 | 53 555.00 | 218 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 155.00 | 385 889.00 | 125 266.00 | 511 155.00 |
BT Marchandises | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 201.00 | 292.00 | 10 910.00 | 11 201.00 |
BZ Autres créances | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 724.00 | | 49 724.00 | 49 724.00 |
CF Disponibilités | 154 932.00 | | 154 932.00 | 154 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 102.00 | 292.00 | 227 811.00 | 228 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 257.00 | 386 180.00 | 353 077.00 | 739 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 300.00 | 91 300.00 | | 91 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
DG Autres réserves | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
DH Report à nouveau | | 15 640.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 784.00 | 33 401.00 | | 61 784.00 |
DL TOTAL (I) | 176 254.00 | 149 470.00 | | 176 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 492.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 497.00 | 32 216.00 | | 16 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 724.00 | 105 288.00 | | 112 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 122.00 | 34 552.00 | | 31 122.00 |
EA Autres dettes | 16 481.00 | 32 368.00 | | 16 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 823.00 | 206 915.00 | | 176 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 077.00 | 356 386.00 | | 353 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 155.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542.00 | | | 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542.00 | | | 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 724.00 | 112 724.00 | | 112 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 121.00 | 31 121.00 | | 31 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 823.00 | 176 823.00 | | 176 823.00 |