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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AN Terrains | 42 953.00 | 36 285.00 | 6 667.00 | 42 953.00 |
AP Constructions | 177 221.00 | 170 553.00 | 6 668.00 | 177 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 499.00 | 16 496.00 | 6 003.00 | 22 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 416.00 | 96 552.00 | 138 864.00 | 235 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 398.00 | 320 196.00 | 204 202.00 | 524 398.00 |
BT Marchandises | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
BZ Autres créances | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CF Disponibilités | 211 469.00 | | 211 469.00 | 211 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 139.00 | | 235 139.00 | 235 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 537.00 | 320 196.00 | 439 342.00 | 759 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 300.00 | 91 300.00 | | 91 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
DG Autres réserves | 22 054.00 | 25 824.00 | | 22 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 073.00 | 42 230.00 | | 27 073.00 |
DK Provisions réglementées | 27 640.00 | 19 350.00 | | 27 640.00 |
DL TOTAL (I) | 177 197.00 | 187 834.00 | | 177 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 774.00 | 145 246.00 | | 117 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 033.00 | 18 786.00 | | 11 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 139.00 | 107 450.00 | | 102 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 619.00 | 44 809.00 | | 20 619.00 |
EA Autres dettes | 10 581.00 | 18 481.00 | | 10 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 145.00 | 334 771.00 | | 262 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 342.00 | 522 606.00 | | 439 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 510.00 | 46 750.00 | 3 065.00 | 276 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 201.00 | 46 750.00 | 3 065.00 | 276 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 350.00 | 8 290.00 | | 19 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 350.00 | 8 290.00 | | 19 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 139.00 | 102 139.00 | | 102 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 774.00 | 27 776.00 | 89 998.00 | 117 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 145.00 | 172 146.00 | 89 998.00 | 262 145.00 |