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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 800.00 | | 66 800.00 | 66 800.00 |
AP Constructions | 56 919.00 | 56 919.00 | | 56 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 532.00 | 86 779.00 | 67 753.00 | 154 532.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 724.00 | | 29 724.00 | 29 724.00 |
BZ Autres créances | 55 928.00 | | 55 928.00 | 55 928.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 85 652.00 | | 85 652.00 | 85 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 184.00 | 86 779.00 | 153 405.00 | 240 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 700.00 | 76 700.00 | | 76 700.00 |
DH Report à nouveau | 9 852.00 | 23 923.00 | | 9 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 025.00 | -14 070.00 | | -35 025.00 |
DL TOTAL (I) | 51 527.00 | 86 553.00 | | 51 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 840.00 | 30 929.00 | | 9 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 013.00 | 39 319.00 | | 21 013.00 |
EA Autres dettes | 56 382.00 | 42 532.00 | | 56 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 878.00 | 112 780.00 | | 101 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 405.00 | 199 333.00 | | 153 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
FG Production vendue services | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 699.00 | | 59 699.00 | 59 699.00 |
FQ Autres produits | | | 13 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 952.00 | 18 572.00 | | 27 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 952.00 | 18 572.00 | | 27 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 187.00 | 2 707.00 | | 9 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 187.00 | 2 707.00 | | 9 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 765.00 | 15 865.00 | | 18 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 352.00 | -5 166.00 | | -1 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 665.00 | 539 821.00 | | 102 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 690.00 | 553 891.00 | | 137 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 025.00 | -14 070.00 | | -35 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 079.00 | | 17.00 | 201 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 617.00 | 151 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 617.00 | 83 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 800.00 | | | 66 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 343.00 | | | 133 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936.00 | | 17.00 | 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 343.00 | | 49 617.00 | 133 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 343.00 | | 49 617.00 | 133 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 086.00 | 12 548.00 | 42 086.00 | 42 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 086.00 | 12 548.00 | 42 086.00 | 42 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 548.00 | 42 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 840.00 | 9 241.00 | 599.00 | 9 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 382.00 | 13 850.00 | 42 532.00 | 56 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 953.00 | | | 953.00 |
UX Autres créances clients | 29 724.00 | | | 29 724.00 |
VP Divers | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 342.00 | | | 44 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 605.00 | 31 011.00 | 55 594.00 | 86 605.00 |
VW T.V.A. | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 879.00 | 58 748.00 | 43 131.00 | 101 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 553.00 | | | 553.00 |
ST Autres comptes | 26 567.00 | | | 26 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 633.00 | | | 29 633.00 |