| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 800.00 | | 66 800.00 | 66 800.00 |
AP Constructions | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 938.00 | 33 938.00 | | 33 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 606.00 | 71 819.00 | 67 787.00 | 139 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
BZ Autres créances | 45 538.00 | | 45 538.00 | 45 538.00 |
CF Disponibilités | 33 348.00 | | 33 348.00 | 33 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 765.00 | | 82 765.00 | 82 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 371.00 | 71 819.00 | 150 552.00 | 222 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 700.00 | 76 700.00 | | 76 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 898.00 | -25 173.00 | | 1 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 740.00 | 27 071.00 | | 33 740.00 |
DL TOTAL (I) | 112 338.00 | 78 598.00 | | 112 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197.00 | 122.00 | | 1 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 687.00 | 2 726.00 | | 1 687.00 |
EA Autres dettes | 33 330.00 | 65 655.00 | | 33 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 214.00 | 68 503.00 | | 36 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 552.00 | 147 101.00 | | 150 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 374.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 452.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 1 452.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 1 452.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 909.00 | | | 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 225.00 | 42 122.00 | | 43 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 485.00 | 15 051.00 | | 9 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 740.00 | 27 071.00 | | 33 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 496.00 | | 17.00 | 151 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 907.00 | 139 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 907.00 | 14 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 800.00 | | | 66 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 726.00 | | | 83 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970.00 | | 17.00 | 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 726.00 | | 11 907.00 | 83 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 726.00 | | 11 907.00 | 83 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 560.00 | 2 000.00 | 2 560.00 | 2 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 560.00 | 2 000.00 | 2 560.00 | 2 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UX Autres créances clients | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
VP Divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 250.00 | 45 250.00 | | 45 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 417.00 | 49 417.00 | | 49 417.00 |
VW T.V.A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 214.00 | 36 214.00 | | 36 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
ST Autres comptes | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 298.00 | | | 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218.00 | | | 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 202.00 | | | 4 202.00 |