| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 800.00 | | 66 800.00 | 66 800.00 |
AP Constructions | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 938.00 | 33 938.00 | | 33 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 623.00 | 71 819.00 | 67 804.00 | 139 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BZ Autres créances | 45 392.00 | | 45 392.00 | 45 392.00 |
CF Disponibilités | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 109.00 | | 53 109.00 | 53 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 732.00 | 71 819.00 | 120 913.00 | 192 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 700.00 | 76 700.00 | | 76 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
DH Report à nouveau | 32 264.00 | 1 898.00 | | 32 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 347.00 | 33 740.00 | | 4 347.00 |
DL TOTAL (I) | 116 685.00 | 112 338.00 | | 116 685.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 1 197.00 | | 2 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 972.00 | 1 687.00 | | 1 972.00 |
EA Autres dettes | | 33 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 228.00 | 36 214.00 | | 4 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 913.00 | 150 552.00 | | 120 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 922.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 731.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 047.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491.00 | | | 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 049.00 | 3 000.00 | | 2 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 049.00 | 3 000.00 | | 2 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 767.00 | 909.00 | | 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 989.00 | 43 225.00 | | 39 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 642.00 | 9 485.00 | | 35 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 347.00 | 33 740.00 | | 4 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 606.00 | | 17.00 | 139 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 800.00 | | | 66 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 819.00 | | | 71 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 987.00 | | 17.00 | 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 819.00 | | | 71 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 819.00 | | | 71 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VB T. V. A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VC Groupe et associés | 45 250.00 | 45 250.00 | | 45 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VP Divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 573.00 | 50 569.00 | 1 004.00 | 51 573.00 |
VW T.V.A. | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |