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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 800.00 | | 66 800.00 | 66 800.00 |
AP Constructions | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 938.00 | 33 938.00 | | 33 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 496.00 | 83 726.00 | 67 770.00 | 151 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BZ Autres créances | 46 715.00 | | 46 715.00 | 46 715.00 |
CF Disponibilités | 30 055.00 | | 30 055.00 | 30 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 331.00 | | 79 331.00 | 79 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 827.00 | 83 726.00 | 147 101.00 | 230 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 700.00 | 76 700.00 | | 76 700.00 |
DH Report à nouveau | -25 173.00 | 9 852.00 | | -25 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 071.00 | -35 025.00 | | 27 071.00 |
DL TOTAL (I) | 78 598.00 | 51 527.00 | | 78 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 643.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122.00 | 9 840.00 | | 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 726.00 | 21 013.00 | | 2 726.00 |
EA Autres dettes | 65 655.00 | 56 382.00 | | 65 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 503.00 | 101 878.00 | | 68 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 101.00 | 153 405.00 | | 147 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 643.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -33.00 | | -33.00 | -33.00 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 967.00 | | 34 967.00 | 34 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 686.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 952.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 452.00 | 27 952.00 | | 1 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 187.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 452.00 | 18 765.00 | | 1 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 352.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 122.00 | 102 665.00 | | 42 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 051.00 | 137 690.00 | | 15 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 071.00 | -35 025.00 | | 27 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 479.00 | | 17.00 | 151 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 800.00 | | | 66 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 726.00 | | | 83 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953.00 | | 17.00 | 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 726.00 | | | 83 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 726.00 | | | 83 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 548.00 | 340.00 | 10 328.00 | 12 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 548.00 | 340.00 | 10 328.00 | 12 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 340.00 | 10 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 045.00 | 136.00 | 60 909.00 | 61 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | | | 970.00 |
UX Autres créances clients | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | | | 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 245.00 | 4 949.00 | 45 296.00 | 50 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 893.00 | 2 984.00 | 60 909.00 | 63 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
ST Autres comptes | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 294.00 | | | 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 707.00 | | | 12 707.00 |