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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 306 508.00 | | 306 508.00 | 306 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 990.00 | 48 738.00 | 5 251.00 | 53 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 412.00 | 212 311.00 | 134 100.00 | 346 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 388.00 | 261 050.00 | 457 337.00 | 718 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
BN En cours de production de biens | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BZ Autres créances | 17 512.00 | | 17 512.00 | 17 512.00 |
CF Disponibilités | 266 174.00 | | 266 174.00 | 266 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 376.00 | | 609 376.00 | 609 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 764.00 | 261 050.00 | 1 066 714.00 | 1 327 764.00 |
CU Autres participations | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 752 439.00 | 755 407.00 | | 752 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 500.00 | 25 531.00 | | 11 500.00 |
DL TOTAL (I) | 917 939.00 | 934 939.00 | | 917 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 597.00 | 31 343.00 | | 10 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 405.00 | 132 142.00 | | 109 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 448.00 | 4 895.00 | | 5 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 453.00 | 18 836.00 | | 19 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 478.00 | | |
EA Autres dettes | 3 870.00 | 2 669.00 | | 3 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 774.00 | 190 365.00 | | 148 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 714.00 | 1 125 304.00 | | 1 066 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 052.00 | | 12 335.00 | 706 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 508.00 | | | 306 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 066.00 | | 12 335.00 | 388 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 322.00 | 29 728.00 | | 231 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 322.00 | 29 728.00 | | 231 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
UX Autres créances clients | 179.00 | | | 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VI Groupe et associés | 109 405.00 | 109 405.00 | | 109 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 774.00 | 148 774.00 | | 148 774.00 |