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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 306 508.00 | | 306 508.00 | 306 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 908.00 | 51 168.00 | 3 740.00 | 54 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 750.00 | 272 922.00 | 127 827.00 | 400 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 645.00 | 324 090.00 | 449 554.00 | 773 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BN En cours de production de biens | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BZ Autres créances | 19 312.00 | | 19 312.00 | 19 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 979.00 | | 211 979.00 | 211 979.00 |
CF Disponibilités | 403 433.00 | | 403 433.00 | 403 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 382.00 | | 658 382.00 | 658 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 027.00 | 324 090.00 | 1 107 936.00 | 1 432 027.00 |
CU Autres participations | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 744 293.00 | 742 939.00 | | 744 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 505.00 | 20 353.00 | | -2 505.00 |
DL TOTAL (I) | 895 787.00 | 917 293.00 | | 895 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 556.00 | 25 816.00 | | 172 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 780.00 | 5 195.00 | | 13 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 989.00 | 20 321.00 | | 18 989.00 |
EA Autres dettes | 6 822.00 | 5 250.00 | | 6 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 148.00 | 56 584.00 | | 212 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 936.00 | 973 877.00 | | 1 107 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 558.00 | | 50 086.00 | 723 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 508.00 | | | 306 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 572.00 | | 50 086.00 | 405 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 638.00 | 36 452.00 | | 287 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 638.00 | 36 452.00 | | 287 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
UX Autres créances clients | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VI Groupe et associés | 172 556.00 | 172 556.00 | | 172 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 530.00 | 31 530.00 | | 31 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 148.00 | 212 148.00 | | 212 148.00 |