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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 306 508.00 | | 306 508.00 | 306 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 160.00 | 48 977.00 | 2 183.00 | 51 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 412.00 | 238 661.00 | 115 750.00 | 354 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 558.00 | 287 638.00 | 435 919.00 | 723 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
BN En cours de production de biens | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 19 807.00 | | 19 807.00 | 19 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 989.00 | | 310 989.00 | 310 989.00 |
CF Disponibilités | 167 334.00 | | 167 334.00 | 167 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 117.00 | | 23 117.00 | 23 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 958.00 | | 537 958.00 | 537 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 516.00 | 287 638.00 | 973 877.00 | 1 261 516.00 |
CU Autres participations | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 742 939.00 | 752 439.00 | | 742 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 353.00 | 11 500.00 | | 20 353.00 |
DL TOTAL (I) | 917 293.00 | 917 939.00 | | 917 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 597.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 816.00 | 109 405.00 | | 25 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 195.00 | 5 448.00 | | 5 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 321.00 | 19 453.00 | | 20 321.00 |
EA Autres dettes | 5 250.00 | 3 870.00 | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 584.00 | 148 774.00 | | 56 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 877.00 | 1 066 714.00 | | 973 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 816.00 | | | 25 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 388.00 | | 8 000.00 | 718 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 830.00 | 723 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 830.00 | 405 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 508.00 | | | 306 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 402.00 | | 8 000.00 | 400 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 816.00 | 25 816.00 | | 25 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 117.00 | | | 23 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 924.00 | 47 924.00 | | 47 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 584.00 | 56 584.00 | | 56 584.00 |