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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 306 508.00 | | 306 508.00 | 306 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 601.00 | 52 699.00 | 3 902.00 | 56 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 303.00 | 307 935.00 | 99 367.00 | 407 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 890.00 | 360 635.00 | 421 255.00 | 781 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
BN En cours de production de biens | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 980.00 | | 211 980.00 | 211 980.00 |
CF Disponibilités | 389 885.00 | | 389 885.00 | 389 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 724.00 | | 624 724.00 | 624 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 614.00 | 360 635.00 | 1 045 979.00 | 1 406 614.00 |
CU Autres participations | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 718 788.00 | 744 293.00 | | 718 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 535.00 | -2 506.00 | | 19 535.00 |
DL TOTAL (I) | 892 323.00 | 895 788.00 | | 892 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 299.00 | 172 556.00 | | 106 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 273.00 | 13 781.00 | | 6 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 262.00 | 18 990.00 | | 34 262.00 |
EA Autres dettes | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 656.00 | 212 149.00 | | 153 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 979.00 | 1 107 936.00 | | 1 045 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 645.00 | 8 245.00 | | 773 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 781 890.00 | | | 781 890.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 508.00 | | | 306 508.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 463 904.00 | | | 463 904.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 508.00 | | | 306 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 659.00 | 8 245.00 | | 455 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 091.00 | 36 544.00 | | 324 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 091.00 | 36 544.00 | | 324 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VI Groupe et associés | 106 299.00 | 106 299.00 | | 106 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 656.00 | 153 656.00 | | 153 656.00 |