| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 033.00 | 55 900.00 | 133.00 | 56 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 336.00 | 159 897.00 | 70 439.00 | 230 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 587.00 | | 55 587.00 | 55 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 957.00 | 215 797.00 | 126 160.00 | 341 957.00 |
BN En cours de production de biens | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 722 594.00 | | 1 722 594.00 | 1 722 594.00 |
BZ Autres créances | 830 973.00 | | 830 973.00 | 830 973.00 |
CF Disponibilités | 498 084.00 | | 498 084.00 | 498 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 618.00 | | 51 618.00 | 51 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 116 495.00 | | 3 116 495.00 | 3 116 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 458 452.00 | 215 797.00 | 3 242 654.00 | 3 458 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 493 726.00 | 1 312 212.00 | | 1 493 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 152.00 | 181 514.00 | | 684 152.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186 678.00 | 1 502 526.00 | | 2 186 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 650.00 | 27 930.00 | | 16 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 70 045.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 079.00 | 108 086.00 | | 442 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 158.00 | 514 910.00 | | 529 158.00 |
EA Autres dettes | 67 955.00 | 230 791.00 | | 67 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 976.00 | 951 763.00 | | 1 055 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 242 654.00 | 2 454 288.00 | | 3 242 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 746 214.00 | 518 299.00 | 3 264 513.00 | 2 746 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 264 513.00 | |
FM Production stockée | | | -84 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 192 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 472.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 064 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 035.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 79.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 79.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 405.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 326.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -556 917.00 | 50 869.00 | | -556 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 192 312.00 | 3 163 181.00 | | 3 192 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 508 160.00 | 2 981 667.00 | | 2 508 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 152.00 | 181 514.00 | | 684 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 199.00 | 32 392.00 | | 31 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 342.00 | 6 160.00 | | 336 342.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 545.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 545.00 | 55 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 545.00 | 341 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 891.00 | 142.00 | | 55 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 318.00 | 6 018.00 | | 224 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 132.00 | | | 56 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 326.00 | 33 472.00 | | 182 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 009.00 | 7 891.00 | | 48 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 316.00 | 25 581.00 | | 134 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 079.00 | 442 079.00 | | 442 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 955.00 | 67 955.00 | | 67 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 650.00 | 11 670.00 | 4 980.00 | 16 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 618.00 | | | 51 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 660 773.00 | 2 605 185.00 | 55 587.00 | 2 660 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 976.00 | 1 050 996.00 | 4 980.00 | 1 055 976.00 |