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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 509.00 | 14 206.00 | 303.00 | 14 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 431.00 | 267 696.00 | 28 735.00 | 296 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 740.00 | 281 901.00 | 93 838.00 | 375 740.00 |
BN En cours de production de biens | 196 142.00 | | 196 142.00 | 196 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 673 471.00 | | 2 673 471.00 | 2 673 471.00 |
BZ Autres créances | 1 294 422.00 | | 1 294 422.00 | 1 294 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 602 211.00 | | 602 211.00 | 602 211.00 |
CF Disponibilités | 843 776.00 | | 843 776.00 | 843 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 058.00 | | 24 058.00 | 24 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 634 080.00 | | 5 634 080.00 | 5 634 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 009 820.00 | 281 901.00 | 5 727 918.00 | 6 009 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 622 072.00 | 2 581 707.00 | | 2 622 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 709.00 | 260 365.00 | | 268 709.00 |
DL TOTAL (I) | 2 899 581.00 | 2 850 872.00 | | 2 899 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 107.00 | 1 590.00 | | 220 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 195.00 | 965 478.00 | | 1 121 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 454 516.00 | 1 323 053.00 | | 1 454 516.00 |
EA Autres dettes | 29 519.00 | 61 109.00 | | 29 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 828 337.00 | 2 351 230.00 | | 2 828 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 727 918.00 | 5 202 102.00 | | 5 727 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 828 337.00 | 2 351 230.00 | | 2 828 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 656 423.00 | 11 900.00 | 3 668 322.00 | 3 656 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 656 423.00 | 11 900.00 | 3 668 322.00 | 3 656 423.00 |
FM Production stockée | | | 48 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 790 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 821 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 963.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 634 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 456.00 | 70 980.00 | | 49 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 456.00 | 70 980.00 | | 49 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 456.00 | -70 980.00 | | -49 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162 357.00 | -294 335.00 | | -162 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 790 694.00 | 3 706 208.00 | | 3 790 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 521 985.00 | 3 445 844.00 | | 3 521 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 709.00 | 260 365.00 | | 268 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 594.00 | 18 311.00 | | 22 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 729.00 | | 7 361.00 | 485 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 916.00 | 64 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 351.00 | 375 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 730.00 | 14 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 705.00 | 296 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 239.00 | | | 55 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 775.00 | | 7 361.00 | 314 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 716.00 | | | 115 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 374.00 | 26 963.00 | 66 435.00 | 321 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 059.00 | 877.00 | 40 730.00 | 54 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 315.00 | 26 086.00 | 25 705.00 | 267 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 195.00 | 1 121 195.00 | | 1 121 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 454 516.00 | 1 454 516.00 | | 1 454 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 626.00 | 249 626.00 | | 249 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 673 471.00 | 2 673 471.00 | | 2 673 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 294 422.00 | 1 294 422.00 | | 1 294 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 056 751.00 | 3 991 951.00 | 64 800.00 | 4 056 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 828 337.00 | 2 828 337.00 | | 2 828 337.00 |