| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 239.00 | 54 059.00 | 1 180.00 | 55 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 775.00 | 267 315.00 | 47 460.00 | 314 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 716.00 | | 115 716.00 | 115 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 729.00 | 321 374.00 | 164 355.00 | 485 729.00 |
BN En cours de production de biens | 147 310.00 | | 147 310.00 | 147 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 507 406.00 | | 2 507 406.00 | 2 507 406.00 |
BZ Autres créances | 964 628.00 | | 964 628.00 | 964 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 609.00 | | 601 609.00 | 601 609.00 |
CF Disponibilités | 772 528.00 | | 772 528.00 | 772 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 266.00 | | 44 266.00 | 44 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 037 747.00 | | 5 037 747.00 | 5 037 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 523 476.00 | 321 374.00 | 5 202 102.00 | 5 523 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 916.00 | | | 50 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 581 707.00 | 2 770 715.00 | | 2 581 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 365.00 | -189 008.00 | | 260 365.00 |
DL TOTAL (I) | 2 850 872.00 | 2 590 507.00 | | 2 850 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 478.00 | 807 033.00 | | 965 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 323 053.00 | 1 475 723.00 | | 1 323 053.00 |
EA Autres dettes | 61 109.00 | 114 303.00 | | 61 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 351 230.00 | 2 398 649.00 | | 2 351 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 202 102.00 | 4 989 156.00 | | 5 202 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 384 547.00 | 134 505.00 | 3 519 051.00 | 3 384 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 384 547.00 | 134 505.00 | 3 519 051.00 | 3 384 547.00 |
FM Production stockée | | | 128 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 705 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 719 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 956.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 669 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 787.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 980.00 | | | 70 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 980.00 | | | 70 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 980.00 | | | -70 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -294 335.00 | 798 287.00 | | -294 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 706 208.00 | 4 529 903.00 | | 3 706 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 445 844.00 | 4 718 911.00 | | 3 445 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 365.00 | -189 008.00 | | 260 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 311.00 | 23 898.00 | | 18 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 547.00 | | 8 622.00 | 481 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 115 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 440.00 | 485 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 440.00 | 314 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 239.00 | | | 55 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 592.00 | | 8 622.00 | 309 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 716.00 | | | 116 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 005.00 | 44 956.00 | 5 588.00 | 282 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 682.00 | 1 377.00 | | 52 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 323.00 | 43 580.00 | 5 588.00 | 229 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 478.00 | 965 478.00 | | 965 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 323 053.00 | 1 323 053.00 | | 1 323 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 109.00 | 61 109.00 | | 61 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 716.00 | | 115 716.00 | 115 716.00 |
UX Autres créances clients | 2 507 406.00 | 2 507 406.00 | | 2 507 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964 628.00 | 964 628.00 | | 964 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 266.00 | 44 266.00 | | 44 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 632 016.00 | 3 516 300.00 | 115 716.00 | 3 632 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 351 230.00 | 2 351 230.00 | | 2 351 230.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |