| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 968.00 | 57 362.00 | 606.00 | 57 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 887.00 | 183 952.00 | 74 935.00 | 258 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 008.00 | | 55 008.00 | 55 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 864.00 | 241 314.00 | 130 549.00 | 371 864.00 |
BN En cours de production de biens | 155 545.00 | | 155 545.00 | 155 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 890 985.00 | | 1 890 985.00 | 1 890 985.00 |
BZ Autres créances | 842 892.00 | | 842 892.00 | 842 892.00 |
CF Disponibilités | 748 949.00 | | 748 949.00 | 748 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 499.00 | | 37 499.00 | 37 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 675 870.00 | | 3 675 870.00 | 3 675 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 047 734.00 | 241 314.00 | 3 806 420.00 | 4 047 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 177 878.00 | 1 493 726.00 | | 2 177 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 961.00 | 684 152.00 | | 365 961.00 |
DL TOTAL (I) | 2 552 639.00 | 2 186 678.00 | | 2 552 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 011.00 | 16 650.00 | | 5 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | 134.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 550.00 | 442 079.00 | | 600 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 713.00 | 529 158.00 | | 612 713.00 |
EA Autres dettes | 32 192.00 | 67 955.00 | | 32 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 781.00 | 1 055 976.00 | | 1 253 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 806 420.00 | 3 242 654.00 | | 3 806 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 771.00 | 1 050 996.00 | | 1 248 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 711 306.00 | 194 215.00 | 2 905 521.00 | 2 711 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 711 306.00 | 194 215.00 | 2 905 521.00 | 2 711 306.00 |
FM Production stockée | | | 142 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 050 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 517.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 982 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -288 612.00 | -556 917.00 | | -288 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 059 919.00 | 3 192 312.00 | | 3 059 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 693 958.00 | 2 508 160.00 | | 2 693 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 961.00 | 684 152.00 | | 365 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 639.00 | 31 199.00 | | 27 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 957.00 | | | 341 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 579.00 | 55 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579.00 | 371 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 033.00 | | | 56 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 336.00 | | | 230 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 587.00 | | | 55 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 797.00 | 25 517.00 | | 215 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 900.00 | 1 462.00 | | 55 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 897.00 | 24 055.00 | | 159 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 550.00 | 600 550.00 | | 600 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 192.00 | 32 192.00 | | 32 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 008.00 | | | 55 008.00 |
UX Autres créances clients | 1 890 985.00 | | | 1 890 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 011.00 | 1.00 | 5 010.00 | 5 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
VP Divers | 842 892.00 | | | 842 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612 713.00 | 612 713.00 | | 612 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 499.00 | | | 37 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 826 383.00 | 2 771 375.00 | 55 008.00 | 2 826 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 781.00 | 1 248 771.00 | 5 010.00 | 1 253 781.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 33.00 | | 30.00 |