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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 967.00 | 992.00 | 1 975.00 | 2 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 823.00 | 40 303.00 | 4 520.00 | 44 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 405.00 | 42 866.00 | 6 538.00 | 49 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CF Disponibilités | 45 765.00 | | 45 765.00 | 45 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 582.00 | | 52 582.00 | 52 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 987.00 | 42 866.00 | 59 120.00 | 101 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
DH Report à nouveau | -17 741.00 | -16 870.00 | | -17 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 093.00 | -870.00 | | 6 093.00 |
DL TOTAL (I) | 2 680.00 | -3 413.00 | | 2 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 101.00 | 10 105.00 | | 5 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 411.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 300.00 | 15 341.00 | | 30 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 964.00 | 4 081.00 | | 19 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 067.00 | 1 797.00 | | 1 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 441.00 | 31 735.00 | | 56 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 120.00 | 28 322.00 | | 59 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 141.00 | 11 299.00 | | 26 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 189 838.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 207 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 139.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 339.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -17.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -333.00 | | | -333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 654.00 | 157 921.00 | | 207 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 562.00 | 158 792.00 | | 201 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 093.00 | -870.00 | | 6 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 803.00 | 2 339.00 | 1 275.00 | 41 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 232.00 | 2 339.00 | 1 275.00 | 40 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 141.00 | 26 141.00 | | 26 141.00 |