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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 545.00 | 28 493.00 | 10 052.00 | 38 545.00 |
040 Immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 609.00 | 28 493.00 | 10 116.00 | 38 609.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
072 Créances – Autres | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
084 Disponibilités | 31 139.00 | | 31 139.00 | 31 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 878.00 | | 45 878.00 | 45 878.00 |
110 Total général Actif | 84 487.00 | 28 493.00 | 55 994.00 | 84 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 528.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 802.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 876.00 | 216 815.00 | | 175 876.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 118.00 | 18 948.00 | | 39 118.00 |
222 Production stockée | -1 000.00 | -2 000.00 | | -1 000.00 |
230 Autres produits | 9 290.00 | 3 707.00 | | 9 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 284.00 | 237 469.00 | | 223 284.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 413.00 | 148 709.00 | | 111 413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 700.00 | 1 935.00 | | 3 700.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 923.00 | -7 383.00 | | 6 923.00 |
242 Autres charges externes. | 50 034.00 | 51 861.00 | | 50 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 713.00 | | | 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 355.00 | 1 259.00 | | 1 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 198.00 | 40 208.00 | | 42 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 176.00 | 3 502.00 | | 3 176.00 |
262 Autres charges | 334.00 | 3.00 | | 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 134.00 | 240 094.00 | | 219 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 151.00 | -2 625.00 | | 4 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | 10.00 | | 1 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 819.00 | -2 725.00 | | 2 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 851.00 | | | 851.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 758.00 | | | 37 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 851.00 | | | 851.00 |