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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 083.00 | 1 359.00 | 725.00 | 2 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 416.00 | 16 307.00 | 17 110.00 | 33 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 564.00 | 17 666.00 | 17 898.00 | 35 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BN En cours de production de biens | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 950.00 | | 32 950.00 | 32 950.00 |
BZ Autres créances | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
CF Disponibilités | 24 091.00 | | 24 091.00 | 24 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 133.00 | | 76 133.00 | 76 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 697.00 | 17 666.00 | 94 031.00 | 111 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
DH Report à nouveau | -9 942.00 | 1 669.00 | | -9 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 022.00 | -11 611.00 | | 4 022.00 |
DL TOTAL (I) | 8 408.00 | 4 386.00 | | 8 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 473.00 | 1 397.00 | | 21 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 519.00 | 36 300.00 | | 27 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 403.00 | 14 673.00 | | 33 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 230.00 | 1 428.00 | | 3 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 624.00 | 53 797.00 | | 85 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 031.00 | 58 183.00 | | 94 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 105.00 | 17 497.00 | | 58 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 146 135.00 | |
FG Production vendue services | | | 42 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 188 335.00 | |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 444.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 737.00 | 162 698.00 | | 202 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 715.00 | 174 308.00 | | 198 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 022.00 | -11 611.00 | | 4 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 185.00 | | 15 407.00 | 29 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 028.00 | 35 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 148.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 880.00 | 35 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148.00 | | | 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 993.00 | | 15 387.00 | 28 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | 20.00 | 44.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 249.00 | 2 444.00 | 9 028.00 | 24 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 101.00 | 2 444.00 | 8 880.00 | 24 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 403.00 | 33 403.00 | | 33 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UX Autres créances clients | 32 950.00 | 32 950.00 | | 32 950.00 |
VB T. V. A. | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VI Groupe et associés | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 484.00 | 41 484.00 | | 41 484.00 |
VW T.V.A. | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 105.00 | 58 105.00 | | 58 105.00 |