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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 418.00 | 20 910.00 | 7 508.00 | 28 418.00 |
040 Immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 610.00 | 21 058.00 | 7 552.00 | 28 610.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
072 Créances – Autres | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
084 Disponibilités | 29 610.00 | | 29 610.00 | 29 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 704.00 | | 39 704.00 | 39 704.00 |
110 Total général Actif | 68 314.00 | 21 058.00 | 47 256.00 | 68 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 528.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 569.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 470.00 | 189 838.00 | | 226 470.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 944.00 | 17 638.00 | | 25 944.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 178.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 418.00 | 207 654.00 | | 252 418.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 643.00 | 123 596.00 | | 147 643.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 474.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 006.00 | 3 533.00 | | 8 006.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 212.00 | -50.00 | | 212.00 |
242 Autres charges externes. | 40 208.00 | 27 815.00 | | 40 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 774.00 | | | 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 774.00 | 766.00 | | 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 833.00 | 43 139.00 | | 45 833.00 |
252 Charges sociales | 4.00 | | | 4.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 555.00 | 2 339.00 | | 2 555.00 |
262 Autres charges | | 50.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 245 234.00 | 201 661.00 | | 245 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 184.00 | 5 993.00 | | 7 184.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
294 Charges financières | 47.00 | 143.00 | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -347.00 | -333.00 | | -347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 317.00 | 6 093.00 | | 13 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 405.00 | | | 49 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 364.00 | | | 24 364.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 931.00 | | | 29 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 482.00 | | | 36 482.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |