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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 546.00 | 2 465.00 | 80.00 | 2 546.00 |
AP Constructions | 2 013 623.00 | 1 351 184.00 | 662 439.00 | 2 013 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 361.00 | 80 958.00 | 4 402.00 | 85 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 266.00 | 300 862.00 | 132 403.00 | 433 266.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 534 798.00 | 1 735 471.00 | 799 326.00 | 2 534 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 937.00 | 53 945.00 | 232 992.00 | 286 937.00 |
BZ Autres créances | 4 186 005.00 | | 4 186 005.00 | 4 186 005.00 |
CF Disponibilités | 1 466 951.00 | | 1 466 951.00 | 1 466 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 392.00 | | 23 392.00 | 23 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 966 860.00 | 53 945.00 | 5 912 915.00 | 5 966 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 501 658.00 | 1 789 416.00 | 6 712 242.00 | 8 501 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 830 820.00 | 1 830 820.00 | | 1 830 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 082.00 | 183 082.00 | | 183 082.00 |
DG Autres réserves | 3 272 186.00 | 3 008 025.00 | | 3 272 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 209.00 | 264 160.00 | | 566 209.00 |
DK Provisions réglementées | 47 797.00 | 50 739.00 | | 47 797.00 |
DL TOTAL (I) | 5 908 808.00 | 5 345 541.00 | | 5 908 808.00 |
DP Provisions pour risques | | 130 045.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 130 045.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 719.00 | 146 719.00 | | 159 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 507.00 | 189 618.00 | | 101 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 048.00 | 214 830.00 | | 288 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 283.00 | | | 25 283.00 |
EA Autres dettes | 37 224.00 | 48 355.00 | | 37 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 649.00 | 191 379.00 | | 191 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 433.00 | 790 904.00 | | 803 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 712 242.00 | 6 266 490.00 | | 6 712 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 326 800.00 | | 2 326 800.00 | 2 326 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 326 800.00 | | 2 326 800.00 | 2 326 800.00 |
FN Production immobilisée | | | 64 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 898 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 597 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 584.00 | |
GE Autres charges | | | 1 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 876 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 721 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 941.00 | 2 941.00 | | 12 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 941.00 | 2 941.00 | | 12 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 120 045.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 120 045.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 941.00 | -117 103.00 | | 2 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 928.00 | 88 567.00 | | 237 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 690 182.00 | 3 297 747.00 | | 3 690 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123 973.00 | 3 033 586.00 | | 3 123 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 209.00 | 264 160.00 | | 566 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 745.00 | | 653 157.00 | 1 949 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 103.00 | | 2 534 798.00 | 68 103.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 103.00 | | 2 532 252.00 | 68 103.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 947 198.00 | | 653 157.00 | 1 947 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665 519.00 | 69 952.00 | | 1 665 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 943.00 | 523.00 | | 1 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 663 576.00 | 69 430.00 | | 1 663 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 739.00 | | 2 942.00 | 50 739.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 045.00 | | 130 045.00 | 130 045.00 |
6T Sur comptes clients | 100 042.00 | 10 584.00 | 56 681.00 | 100 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 042.00 | 10 584.00 | 56 681.00 | 100 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 826.00 | 10 584.00 | 189 668.00 | 280 826.00 |
UG ‐ Financières | | 10 584.00 | 176 726.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 720.00 | 159 720.00 | | 159 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 508.00 | 101 508.00 | | 101 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 108.00 | 57 108.00 | | 57 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 440.00 | 95 440.00 | | 95 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 964.00 | 80 964.00 | | 80 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 224.00 | 37 224.00 | | 37 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 650.00 | 191 650.00 | | 191 650.00 |
UX Autres créances clients | 286 938.00 | | | 286 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 468.00 | | | 468.00 |
VB T. V. A. | 150 167.00 | | | 150 167.00 |
VC Groupe et associés | 3 907 477.00 | | | 3 907 477.00 |
VP Divers | 51 916.00 | | | 51 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 286.00 | 28 286.00 | | 28 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 977.00 | | | 75 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 496 335.00 | 4 496 335.00 | | 4 496 335.00 |
VW T.V.A. | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 433.00 | 803 433.00 | | 803 433.00 |