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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 435.00 | 3 099.00 | 1 335.00 | 4 435.00 |
AP Constructions | 1 954 220.00 | 1 399 891.00 | 554 329.00 | 1 954 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 695.00 | 81 910.00 | 1 784.00 | 83 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 349.00 | 339 049.00 | 106 300.00 | 445 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 487 700.00 | 1 823 951.00 | 663 749.00 | 2 487 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 985.00 | 16 081.00 | 259 904.00 | 275 985.00 |
BZ Autres créances | 5 242 023.00 | | 5 242 023.00 | 5 242 023.00 |
CF Disponibilités | 1 519 960.00 | | 1 519 960.00 | 1 519 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 143.00 | | 23 143.00 | 23 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 069 897.00 | 16 081.00 | 7 053 816.00 | 7 069 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 557 597.00 | 1 840 032.00 | 7 717 565.00 | 9 557 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 830 820.00 | 1 830 820.00 | | 1 830 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 082.00 | 183 082.00 | | 183 082.00 |
DG Autres réserves | 4 341 871.00 | 3 838 395.00 | | 4 341 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 629.00 | 503 476.00 | | 497 629.00 |
DK Provisions réglementées | 41 914.00 | 44 855.00 | | 41 914.00 |
DL TOTAL (I) | 6 904 031.00 | 6 409 343.00 | | 6 904 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 519.00 | 169 319.00 | | 159 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 691.00 | 100 857.00 | | 130 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 674.00 | 277 474.00 | | 291 674.00 |
EA Autres dettes | 44 652.00 | 36 005.00 | | 44 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 996.00 | 200 006.00 | | 186 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 534.00 | 783 663.00 | | 813 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 717 565.00 | 7 193 006.00 | | 7 717 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 534.00 | 783 663.00 | | 813 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 389 460.00 | | 2 389 460.00 | 2 389 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 389 460.00 | | 2 389 460.00 | 2 389 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 992 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 424 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 390.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 799 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 602.00 | 203 404.00 | | 198 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 495 877.00 | 3 401 725.00 | | 3 495 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 998 247.00 | 2 898 248.00 | | 2 998 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 629.00 | 503 476.00 | | 497 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 479 902.00 | | 20 287.00 | 2 479 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 488.00 | 2 487 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 488.00 | 2 483 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 546.00 | | 1 889.00 | 2 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 477 355.00 | | 18 398.00 | 2 477 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 741 773.00 | 94 666.00 | 12 488.00 | 1 741 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 546.00 | 554.00 | | 2 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 739 227.00 | 94 112.00 | 12 488.00 | 1 739 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 856.00 | | 2 942.00 | 44 856.00 |
6T Sur comptes clients | 7 379.00 | 9 390.00 | 688.00 | 7 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 379.00 | 9 390.00 | 688.00 | 7 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 235.00 | 9 390.00 | 3 630.00 | 52 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 390.00 | 688.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 520.00 | 159 520.00 | | 159 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 691.00 | 130 691.00 | | 130 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 091.00 | 153 091.00 | | 153 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 870.00 | 99 870.00 | | 99 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 653.00 | 44 653.00 | | 44 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 997.00 | 186 997.00 | | 186 997.00 |
UX Autres créances clients | 275 986.00 | 275 986.00 | | 275 986.00 |
VB T. V. A. | 100 300.00 | 100 300.00 | | 100 300.00 |
VC Groupe et associés | 5 041 501.00 | 5 041 501.00 | | 5 041 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
VP Divers | 53 867.00 | 53 867.00 | | 53 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 587.00 | 35 587.00 | | 35 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 881.00 | 32 881.00 | | 32 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 143.00 | 23 143.00 | | 23 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 541 152.00 | 5 541 152.00 | | 5 541 152.00 |
VW T.V.A. | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 534.00 | 813 534.00 | | 813 534.00 |