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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 435.00 | 5 477.00 | 4 957.00 | 10 435.00 |
AP Constructions | 1 964 706.00 | 1 456 073.00 | 508 632.00 | 1 964 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 555.00 | 83 162.00 | 4 393.00 | 87 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 922.00 | 361 974.00 | 82 948.00 | 444 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 507 619.00 | 1 906 687.00 | 600 931.00 | 2 507 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 968.00 | 25 862.00 | 269 106.00 | 294 968.00 |
BZ Autres créances | 4 313 578.00 | | 4 313 578.00 | 4 313 578.00 |
CF Disponibilités | 852 183.00 | | 852 183.00 | 852 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 904.00 | | 23 904.00 | 23 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 488 414.00 | 25 862.00 | 5 462 552.00 | 5 488 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 996 034.00 | 1 932 549.00 | 6 063 484.00 | 7 996 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 830 820.00 | 1 830 820.00 | | 1 830 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 082.00 | 183 082.00 | | 183 082.00 |
DG Autres réserves | 2 839 501.00 | 4 341 871.00 | | 2 839 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 979.00 | 497 629.00 | | 415 979.00 |
DK Provisions réglementées | 38 972.00 | 41 914.00 | | 38 972.00 |
DL TOTAL (I) | 5 317 068.00 | 6 904 031.00 | | 5 317 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 319.00 | 159 519.00 | | 166 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 462.00 | 130 691.00 | | 102 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 645.00 | 291 674.00 | | 221 645.00 |
EA Autres dettes | 62 965.00 | 44 652.00 | | 62 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 022.00 | 186 996.00 | | 193 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 415.00 | 813 534.00 | | 746 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 063 484.00 | 7 717 565.00 | | 6 063 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 813 534.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 166 319.00 | | | 166 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 287 805.00 | | 2 287 805.00 | 2 287 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 287 805.00 | | 2 287 805.00 | 2 287 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 012 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 325 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 918.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 824 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 383.00 | 198 602.00 | | 151 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 391 440.00 | 3 495 877.00 | | 3 391 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 975 461.00 | 2 998 247.00 | | 2 975 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 979.00 | 497 629.00 | | 415 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 487 700.00 | | 20 944.00 | 2 487 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 025.00 | | 2 507 619.00 | 1 025.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025.00 | | 2 497 184.00 | 1 025.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 435.00 | | 6 000.00 | 4 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 483 265.00 | | 14 944.00 | 2 483 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823 951.00 | 82 737.00 | | 1 823 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 2 378.00 | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820 851.00 | 80 359.00 | | 1 820 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 914.00 | | 2 942.00 | 41 914.00 |
6T Sur comptes clients | 16 081.00 | 10 918.00 | 1 137.00 | 16 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 081.00 | 10 918.00 | 1 137.00 | 16 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 995.00 | 10 918.00 | 4 079.00 | 57 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 918.00 | 1 137.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 320.00 | 166 320.00 | | 166 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 462.00 | 102 462.00 | | 102 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 830.00 | 81 830.00 | | 81 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 699.00 | 102 699.00 | | 102 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 966.00 | 62 966.00 | | 62 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 023.00 | 193 023.00 | | 193 023.00 |
UX Autres créances clients | 294 969.00 | 294 969.00 | | 294 969.00 |
VB T. V. A. | 90 353.00 | 90 353.00 | | 90 353.00 |
VC Groupe et associés | 4 102 934.00 | 4 102 934.00 | | 4 102 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 370.00 | 119 370.00 | | 119 370.00 |
VP Divers | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 089.00 | 37 089.00 | | 37 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 632 451.00 | 4 632 451.00 | | 4 632 451.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 416.00 | 746 416.00 | | 746 416.00 |