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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
AP Constructions | 1 954 220.00 | 1 339 945.00 | 614 275.00 | 1 954 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 705.00 | 82 099.00 | 2 606.00 | 84 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 429.00 | 317 182.00 | 121 246.00 | 438 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 479 901.00 | 1 741 773.00 | 738 128.00 | 2 479 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 930.00 | 7 379.00 | 247 551.00 | 254 930.00 |
BZ Autres créances | 4 225 050.00 | | 4 225 050.00 | 4 225 050.00 |
CF Disponibilités | 1 955 863.00 | | 1 955 863.00 | 1 955 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 315.00 | | 23 315.00 | 23 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 462 257.00 | 7 379.00 | 6 454 878.00 | 6 462 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 942 159.00 | 1 749 152.00 | 7 193 006.00 | 8 942 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 830 820.00 | 1 830 820.00 | | 1 830 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 082.00 | 183 082.00 | | 183 082.00 |
DG Autres réserves | 3 838 395.00 | 3 272 186.00 | | 3 838 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 476.00 | 566 209.00 | | 503 476.00 |
DK Provisions réglementées | 44 855.00 | 47 797.00 | | 44 855.00 |
DL TOTAL (I) | 6 409 343.00 | 5 908 808.00 | | 6 409 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 319.00 | 159 719.00 | | 169 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 857.00 | 101 507.00 | | 100 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 474.00 | 288 048.00 | | 277 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 283.00 | | |
EA Autres dettes | 36 005.00 | 37 224.00 | | 36 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 006.00 | 191 649.00 | | 200 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 663.00 | 803 433.00 | | 783 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 193 006.00 | 6 712 242.00 | | 7 193 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 319.00 | | | 169 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 313 688.00 | | 2 313 688.00 | 2 313 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 313 688.00 | | 2 313 688.00 | 2 313 688.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 951 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 331 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 401.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 694 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 941.00 | 12 941.00 | | 2 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 941.00 | 12 941.00 | | 2 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 10 000.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 940.00 | 2 941.00 | | 2 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 404.00 | 237 928.00 | | 203 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 401 725.00 | 3 690 182.00 | | 3 401 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 898 248.00 | 3 123 973.00 | | 2 898 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 476.00 | 566 209.00 | | 503 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 534 798.00 | | 38 520.00 | 2 534 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 416.00 | 2 479 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 416.00 | 2 477 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 532 252.00 | | 38 520.00 | 2 532 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 735 472.00 | 99 717.00 | 93 415.00 | 1 735 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 466.00 | 80.00 | | 2 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 733 006.00 | 99 637.00 | 93 415.00 | 1 733 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 798.00 | | 2 942.00 | 47 798.00 |
6T Sur comptes clients | 53 945.00 | 4 401.00 | 50 967.00 | 53 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 945.00 | 4 401.00 | 50 967.00 | 53 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 743.00 | 4 401.00 | 53 909.00 | 101 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 401.00 | 50 967.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 320.00 | 169 320.00 | | 169 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 858.00 | 100 858.00 | | 100 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 257.00 | 141 257.00 | | 141 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 716.00 | 98 716.00 | | 98 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 006.00 | 36 006.00 | | 36 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 007.00 | 200 007.00 | | 200 007.00 |
UX Autres créances clients | 254 931.00 | | | 254 931.00 |
VB T. V. A. | 119 786.00 | | | 119 786.00 |
VC Groupe et associés | 3 974 304.00 | | | 3 974 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 487.00 | | | 35 487.00 |
VP Divers | 58 350.00 | | | 58 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 522.00 | 32 522.00 | | 32 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 123.00 | | | 37 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 503 296.00 | 4 503 296.00 | | 4 503 296.00 |
VW T.V.A. | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 664.00 | 783 664.00 | | 783 664.00 |