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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 454.00 | 99 205.00 | 11 249.00 | 110 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 399.00 | 17 653.00 | 746.00 | 18 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 535.00 | 118 083.00 | 12 452.00 | 130 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 525.00 | 2 877.00 | 225 648.00 | 228 525.00 |
BZ Autres créances | 15 034.00 | | 15 034.00 | 15 034.00 |
CF Disponibilités | 225 817.00 | | 225 817.00 | 225 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 670.00 | | 23 670.00 | 23 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 045.00 | 2 877.00 | 490 169.00 | 493 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 581.00 | 120 960.00 | 502 621.00 | 623 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -379 753.00 | | | -379 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 904.00 | | | 530 904.00 |
DL TOTAL (I) | 161 151.00 | | | 161 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 991.00 | | | 29 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 512.00 | | | 167 512.00 |
EA Autres dettes | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 470.00 | | | 341 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 621.00 | | | 502 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 470.00 | | | 341 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 990 100.00 | | 1 990 100.00 | 1 990 100.00 |
FG Production vendue services | 83 229.00 | | 83 229.00 | 83 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 329.00 | | 2 073 329.00 | 2 073 329.00 |
FQ Autres produits | | | 1 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 075 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 328.00 | |
GE Autres charges | | | 17 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 541.00 | | | 52 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 597.00 | | | 2 091 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 693.00 | | | 1 560 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 904.00 | | | 530 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 535.00 | | | 130 535.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 454.00 | | | 110 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 991.00 | 29 991.00 | | 29 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 353.00 | 71 353.00 | | 71 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 541.00 | 52 541.00 | | 52 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 225 084.00 | | | 225 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
VB T. V. A. | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 686.00 | 263 788.00 | 3 898.00 | 267 686.00 |
VW T.V.A. | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 470.00 | 341 470.00 | | 341 470.00 |