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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 454.00 | 110 454.00 | | 110 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 399.00 | 18 185.00 | 214.00 | 18 399.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 535.00 | 129 864.00 | 200 671.00 | 330 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 419.00 | | 370 419.00 | 370 419.00 |
BZ Autres créances | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
CF Disponibilités | 260 523.00 | | 260 523.00 | 260 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 082.00 | | 25 082.00 | 25 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 454.00 | | 666 454.00 | 666 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 990.00 | 129 864.00 | 867 125.00 | 996 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 077.00 | | | 571 077.00 |
DL TOTAL (I) | 584 188.00 | | | 584 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 335.00 | | | 77 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 212.00 | | | 204 212.00 |
EA Autres dettes | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 938.00 | | | 282 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 125.00 | | | 867 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 938.00 | | | 282 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 880 810.00 | | 2 880 810.00 | 2 880 810.00 |
FG Production vendue services | 111 097.00 | | 111 097.00 | 111 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 991 907.00 | | 2 991 907.00 | 2 991 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 994 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 041 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | 24 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 794 295.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 538.00 | | | 245 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 020 509.00 | | | 3 020 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 432.00 | | | 2 449 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 077.00 | | | 571 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 535.00 | | 200 000.00 | 130 535.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 454.00 | | | 110 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | 200 000.00 | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 411.00 | 1 203.00 | 750.00 | 129 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 266.00 | 937.00 | 750.00 | 110 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 919.00 | 266.00 | | 17 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 335.00 | 77 335.00 | | 77 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 154.00 | 100 154.00 | | 100 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 619.00 | 29 619.00 | | 29 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 975.00 | 39 975.00 | | 39 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 370 419.00 | 370 419.00 | | 370 419.00 |
VB T. V. A. | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 388.00 | 605 931.00 | 457.00 | 606 388.00 |
VW T.V.A. | 29 225.00 | 29 225.00 | | 29 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 938.00 | 282 938.00 | | 282 938.00 |