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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 454.00 | 110 454.00 | | 110 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 911.00 | 110 454.00 | 457.00 | 110 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 297.00 | | 469 297.00 | 469 297.00 |
BZ Autres créances | 161 971.00 | | 161 971.00 | 161 971.00 |
CF Disponibilités | 1 042 613.00 | | 1 042 613.00 | 1 042 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 745.00 | | 38 745.00 | 38 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 627.00 | | 1 712 627.00 | 1 712 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 538.00 | 110 454.00 | 1 713 084.00 | 1 823 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 288.00 | 3 315.00 | | 4 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 274 131.00 | 1 553 973.00 | | 1 274 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 419.00 | 1 568 288.00 | | 1 289 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 802.00 | 129 738.00 | | 90 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 863.00 | 746 685.00 | | 332 863.00 |
EA Autres dettes | | 1 456.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 423 665.00 | 877 879.00 | | 423 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 084.00 | 2 446 167.00 | | 1 713 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 665.00 | 877 879.00 | | 423 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 535.00 | | | 130 535.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 624.00 | 110 911.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 225.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 399.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 454.00 | | | 110 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 078.00 | | 19 624.00 | 130 078.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 454.00 | | | 110 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 399.00 | | 18 399.00 | 18 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 802.00 | 90 802.00 | | 90 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 499.00 | 206 499.00 | | 206 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 655.00 | 70 655.00 | | 70 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 469 297.00 | 469 297.00 | | 469 297.00 |
VB T. V. A. | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 943.00 | 144 943.00 | | 144 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 745.00 | 38 745.00 | | 38 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 471.00 | 670 471.00 | | 670 471.00 |
VW T.V.A. | 51 031.00 | 51 031.00 | | 51 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 665.00 | 423 665.00 | | 423 665.00 |