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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 454.00 | 110 454.00 | | 110 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 535.00 | 130 078.00 | 457.00 | 130 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 478.00 | | 433 478.00 | 433 478.00 |
BZ Autres créances | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CF Disponibilités | 526 831.00 | | 526 831.00 | 526 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 542.00 | | 969 542.00 | 969 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 077.00 | 130 078.00 | 969 999.00 | 1 100 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 127.00 | | | 667 127.00 |
DL TOTAL (I) | 681 315.00 | | | 681 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 469.00 | | | 30 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 863.00 | | | 256 863.00 |
EA Autres dettes | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 685.00 | | | 288 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 999.00 | | | 969 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 685.00 | | | 268 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 439 486.00 | | 3 439 486.00 | 3 439 486.00 |
FG Production vendue services | 125 854.00 | | 125 854.00 | 125 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 565 339.00 | | 3 565 339.00 | 3 565 339.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 565 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 218 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214.00 | |
GE Autres charges | | | 25 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 640 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 924 518.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 931 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 984.00 | | | 277 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 590 769.00 | | | 3 590 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 923 642.00 | | | 2 923 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 127.00 | | | 667 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 535.00 | | | 330 535.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 130 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 454.00 | | | 110 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 457.00 | | | 200 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 864.00 | 214.00 | | 129 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 679.00 | | | 111 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 185.00 | 214.00 | | 18 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 469.00 | 30 469.00 | | 30 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 614.00 | 116 614.00 | | 116 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 185.00 | 39 185.00 | | 39 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 420.00 | 72 420.00 | | 72 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 433 478.00 | 433 478.00 | | 433 478.00 |
VB T. V. A. | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 168.00 | 442 711.00 | 457.00 | 443 168.00 |
VW T.V.A. | 27 008.00 | 27 008.00 | | 27 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 685.00 | 288 685.00 | | 288 685.00 |